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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AP Constructions | 12 828.00 | 12 827.00 | 1.00 | 12 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 675.00 | 74 102.00 | 7 573.00 | 81 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 901.00 | 213 804.00 | 19 097.00 | 232 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AX Avances et acomptes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 707.00 | 302 786.00 | 178 922.00 | 481 707.00 |
BN En cours de production de biens | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 569.00 | | 59 569.00 | 59 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 442.00 | 182 430.00 | 804 011.00 | 986 442.00 |
BZ Autres créances | 804 909.00 | | 804 909.00 | 804 909.00 |
CF Disponibilités | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 230.00 | 182 430.00 | 1 891 799.00 | 2 074 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 937.00 | 485 216.00 | 2 070 721.00 | 2 555 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 803.00 | | | 108 803.00 |
DH Report à nouveau | 247 167.00 | | | 247 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
DL TOTAL (I) | 454 094.00 | | | 454 094.00 |
DP Provisions pour risques | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 550.00 | | | 821 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 193.00 | | | 244 193.00 |
EA Autres dettes | 463 694.00 | | | 463 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 195.00 | | | 1 580 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 721.00 | | | 2 070 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 235.00 | | | 1 579 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 643 187.00 | | 3 643 187.00 | 3 643 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 187.00 | | 3 643 187.00 | 3 643 187.00 |
FM Production stockée | | | -90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -126 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 960.00 | | | -14 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 654.00 | | | 3 649 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 530.00 | | | 3 562 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 346.00 | | 82 631.00 | 430 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 269.00 | 481 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 269.00 | 409 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 043.00 | | 49 631.00 | 391 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 250.00 | | 33 000.00 | 37 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 390.00 | 33 665.00 | 31 269.00 | 300 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 337.00 | 33 665.00 | 31 269.00 | 298 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 640.00 | 792.00 | | 35 640.00 |
6T Sur comptes clients | 117 640.00 | 64 791.00 | | 117 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 277.00 | | 191 277.00 | 191 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 917.00 | 64 791.00 | 191 277.00 | 308 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 557.00 | 65 583.00 | 191 277.00 | 344 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 550.00 | 821 550.00 | | 821 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 694.00 | 463 694.00 | | 463 694.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
UX Autres créances clients | 789 347.00 | 789 347.00 | | 789 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 095.00 | | 197 095.00 | 197 095.00 |
VB T. V. A. | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VI Groupe et associés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 630.00 | 720 630.00 | | 720 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 601.00 | 1 594 255.00 | 267 345.00 | 1 861 601.00 |
VW T.V.A. | 127 398.00 | 127 398.00 | | 127 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 235.00 | 1 579 235.00 | | 1 579 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
ST Autres comptes | 302 415.00 | | | 302 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 917.00 | | | 209 917.00 |
YT Sous‐traitance | 1 158 052.00 | | | 1 158 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 674 448.00 | | | 1 674 448.00 |