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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 2 053.00 | 1 150.00 | 3 203.00 |
AP Constructions | 12 828.00 | 12 827.00 | 1.00 | 12 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 339.00 | 34 543.00 | 47 796.00 | 82 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 875.00 | 210 700.00 | 22 175.00 | 232 875.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 245.00 | 260 123.00 | 156 122.00 | 416 245.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 765.00 | 159 492.00 | 959 273.00 | 1 118 765.00 |
BZ Autres créances | 340 777.00 | 56 145.00 | 284 632.00 | 340 777.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 962.00 | | 59 962.00 | 59 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 320.00 | 215 638.00 | 1 427 682.00 | 1 643 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 565.00 | 475 761.00 | 1 583 805.00 | 2 059 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 803.00 | | | 108 803.00 |
DH Report à nouveau | 334 291.00 | | | 334 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
DL TOTAL (I) | 517 481.00 | | | 517 481.00 |
DP Provisions pour risques | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 712.00 | | | 138 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 937.00 | | | 614 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 598.00 | | | 249 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 892.00 | | | 1 029 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 805.00 | | | 1 583 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 410.00 | | | 1 027 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 851.00 | | | 122 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 818 766.00 | | 2 818 766.00 | 2 818 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 766.00 | | 2 818 766.00 | 2 818 766.00 |
FM Production stockée | | | -100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 848.00 | | | 75 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 049.00 | | | 177 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 049.00 | | | -173 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 169.00 | | | 2 756 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 783.00 | | | 2 692 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 707.00 | | 60 448.00 | 481 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 250.00 | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 910.00 | 416 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 660.00 | 358 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | 1 150.00 | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 404.00 | | 44 298.00 | 409 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 250.00 | | 15 000.00 | 70 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 786.00 | 998.00 | 43 660.00 | 302 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 733.00 | 998.00 | 43 660.00 | 300 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
6T Sur comptes clients | 182 430.00 | | 22 938.00 | 182 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 430.00 | 56 145.00 | 22 938.00 | 182 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 862.00 | 56 145.00 | 22 938.00 | 218 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 937.00 | 614 937.00 | | 614 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 946 598.00 | 946 598.00 | | 946 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 167.00 | | 172 167.00 | 172 167.00 |
VB T. V. A. | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 712.00 | 136 230.00 | 2 482.00 | 138 712.00 |
VI Groupe et associés | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 586.00 | 285 586.00 | | 285 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 505.00 | 1 347 337.00 | 227 167.00 | 1 574 505.00 |
VW T.V.A. | 140 443.00 | 140 443.00 | | 140 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 892.00 | 1 027 410.00 | 2 482.00 | 1 029 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
ST Autres comptes | 261 927.00 | | | 261 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 758.00 | | | 184 758.00 |
YT Sous‐traitance | 513 167.00 | | | 513 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 358.00 | | | 231 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 866.00 | | | 104 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 253.00 | | | 966 253.00 |