| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AP Constructions | 12 828.00 | 12 827.00 | 1.00 | 12 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 327.00 | 82 030.00 | 5 297.00 | 87 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 520.00 | 132 754.00 | 2 766.00 | 135 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 879.00 | 230 814.00 | 79 065.00 | 309 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 517.00 | | 201 517.00 | 201 517.00 |
BN En cours de production de biens | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 857.00 | | 69 857.00 | 69 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 078.00 | 121 656.00 | 912 422.00 | 1 034 078.00 |
BZ Autres créances | 494 411.00 | 34 912.00 | 459 500.00 | 494 411.00 |
CF Disponibilités | 305 904.00 | | 305 904.00 | 305 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 721.00 | | 75 721.00 | 75 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 891.00 | 156 568.00 | 2 065 323.00 | 2 221 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 770.00 | 387 382.00 | 2 144 389.00 | 2 531 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 997.00 | | | 131 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 803.00 | | | 108 803.00 |
DH Report à nouveau | 807 732.00 | | | 807 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
DL TOTAL (I) | 953 532.00 | | | 953 532.00 |
DP Provisions pour risques | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 252.00 | | | 326 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 765.00 | | | 583 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 933.00 | | | 232 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 424.00 | | | 1 154 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 389.00 | | | 2 144 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 264.00 | | | 835 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 679 774.00 | | 3 679 774.00 | 3 679 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 774.00 | | 3 679 774.00 | 3 679 774.00 |
FM Production stockée | | | -51 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 191.00 | |
GE Autres charges | | | 4 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 569.00 | | | 125 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 263.00 | | | 149 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 240.00 | | | 624 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 240.00 | | | 654 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 978.00 | | | -504 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 191.00 | | | 3 813 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 194.00 | | | 3 787 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 925.00 | | 42 812.00 | 317 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 857.00 | 71 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 857.00 | 309 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 235 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 020.00 | | 6 654.00 | 269 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 702.00 | | 36 157.00 | 45 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 957.00 | 18 857.00 | 10 000.00 | 221 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 754.00 | 18 857.00 | 10 000.00 | 218 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
6T Sur comptes clients | 121 656.00 | | | 121 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 480.00 | | 125 569.00 | 160 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 137.00 | | 125 569.00 | 282 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 569.00 | | 125 569.00 | 318 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 765.00 | 583 765.00 | | 583 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
UX Autres créances clients | 902 081.00 | 902 081.00 | | 902 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 997.00 | | 131 997.00 | 131 997.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 252.00 | 7 092.00 | 319 161.00 | 326 252.00 |
VI Groupe et associés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 823.00 | 493 823.00 | | 493 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 210.00 | 1 472 213.00 | 202 997.00 | 1 675 210.00 |
VW T.V.A. | 166 287.00 | 166 287.00 | | 166 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 424.00 | 835 264.00 | 319 161.00 | 1 154 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
ST Autres comptes | 243 923.00 | | | 243 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 301.00 | | | 194 301.00 |
YT Sous‐traitance | 771 730.00 | | | 771 730.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 493.00 | | | 188 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 216 169.00 | | | 1 216 169.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |