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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AP Constructions | 13 627.00 | 11 711.00 | 1 916.00 | 13 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 041.00 | 61 651.00 | 24 390.00 | 86 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 045.00 | 175 072.00 | 73 973.00 | 249 045.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 115.00 | 250 487.00 | 140 629.00 | 391 115.00 |
BN En cours de production de biens | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 747.00 | | 83 747.00 | 83 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 947.00 | 116 828.00 | 1 015 119.00 | 1 131 947.00 |
BZ Autres créances | 252 850.00 | | 252 850.00 | 252 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CF Disponibilités | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 845.00 | 116 828.00 | 1 363 017.00 | 1 479 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 960.00 | 367 314.00 | 1 503 645.00 | 1 870 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 757.00 | | | 126 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 803.00 | | | 108 803.00 |
DH Report à nouveau | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
DL TOTAL (I) | 183 236.00 | | | 183 236.00 |
DP Provisions pour risques | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 358.00 | | | 133 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 777.00 | | | 719 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 605.00 | | | 394 605.00 |
EA Autres dettes | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 770.00 | | | 1 284 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 645.00 | | | 1 503 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 471.00 | | | 1 139 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 358.00 | | | 133 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 852 260.00 | | 3 852 260.00 | 3 852 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 260.00 | | 3 852 260.00 | 3 852 260.00 |
FM Production stockée | | | -47 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 912.00 | | | -17 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 140.00 | | | -20 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 700.00 | | | 3 823 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 645.00 | | | 3 789 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 852.00 | | 66 163.00 | 329 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 391 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 049.00 | | 57 663.00 | 321 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 8 500.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 324.00 | 45 450.00 | 6 287.00 | 211 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 271.00 | 45 450.00 | 6 287.00 | 209 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
6T Sur comptes clients | 116 828.00 | | | 116 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 191 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 828.00 | | | 116 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 468.00 | | | 152 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 777.00 | 719 777.00 | | 719 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 645.00 | 168 645.00 | | 168 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 190.00 | 1 005 190.00 | | 1 005 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 757.00 | | 126 757.00 | 126 757.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 358.00 | | 133 358.00 | 133 358.00 |
VI Groupe et associés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 210.00 | 212 210.00 | | 212 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 906.00 | 1 258 799.00 | 137 107.00 | 1 395 906.00 |
VW T.V.A. | 157 861.00 | 157 861.00 | | 157 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 830.00 | 1 139 471.00 | 133 358.00 | 1 272 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
ST Autres comptes | 386 976.00 | | | 386 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 967.00 | | | 208 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 856 215.00 | | | 856 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 147.00 | | | 320 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 505.00 | | | 146 505.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 502 927.00 | | | 1 502 927.00 |