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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 667.00 | 1 417.00 | 250.00 | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 240.00 | 5 462.00 | 8 778.00 | 14 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 664.00 | 24 549.00 | 29 114.00 | 53 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 018.00 | 31 428.00 | 43 590.00 | 75 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
BZ Autres créances | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CF Disponibilités | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 572.00 | | 133 572.00 | 133 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 590.00 | 31 428.00 | 177 162.00 | 208 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 247.00 | | | -34 247.00 |
DL TOTAL (I) | -7 465.00 | | | -7 465.00 |
DP Provisions pour risques | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 282.00 | | | 175 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 162.00 | | | 177 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 361.00 | | | 166 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
FG Production vendue services | 637 395.00 | | 637 395.00 | 637 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 750.00 | | 645 750.00 | 645 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 639.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | | | 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 365.00 | | | -5 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 325.00 | | | -7 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 907.00 | | | 658 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 154.00 | | | 693 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 247.00 | | | -34 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 573.00 | | 9 445.00 | 65 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 458.00 | | 9 445.00 | 58 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 930.00 | 13 498.00 | | 17 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 194.00 | 222.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 735.00 | 13 276.00 | | 16 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 345.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 508.00 | 7 508.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 508.00 | 7 508.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 853.00 | 7 508.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 639.00 | 7 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
UX Autres créances clients | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 009.00 | 84 561.00 | 5 448.00 | 90 009.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 361.00 | 166 361.00 | | 166 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
ST Autres comptes | 274 322.00 | | | 274 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
YT Sous‐traitance | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 172.00 | | | 83 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 429.00 | | | 341 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |