| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 278.00 | 9 670.00 | 15 608.00 | 25 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 115.00 | 39 466.00 | 45 648.00 | 85 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 981.00 | 50 804.00 | 67 177.00 | 117 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
BN En cours de production de biens | 1 256.00 | 1 600.00 | -343.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 265.00 | 4 780.00 | 130 484.00 | 135 265.00 |
BZ Autres créances | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
CF Disponibilités | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 942.00 | 6 380.00 | 229 561.00 | 235 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 924.00 | 57 185.00 | 296 739.00 | 353 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
DH Report à nouveau | -34 247.00 | | | -34 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 846.00 | | | -74 846.00 |
DL TOTAL (I) | -82 310.00 | | | -82 310.00 |
DP Provisions pour risques | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 381.00 | | | 134 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 614.00 | | | 145 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 658.00 | | | 68 658.00 |
EA Autres dettes | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 836.00 | | | 373 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 739.00 | | | 296 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 535.00 | | | 360 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
FG Production vendue services | 1 614 423.00 | | 1 614 423.00 | 1 614 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 114.00 | | 1 617 114.00 | 1 617 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 380.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 833.00 | | | -4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 369.00 | | | 1 635 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 216.00 | | | 1 710 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 846.00 | | | -74 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 018.00 | | 52 172.00 | 75 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759.00 | 5 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 209.00 | 117 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 450.00 | 110 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 903.00 | | 50 940.00 | 67 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 447.00 | | 1 232.00 | 5 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 427.00 | 24 541.00 | 5 165.00 | 31 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | 250.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 010.00 | 24 291.00 | 5 165.00 | 30 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 345.00 | | 4 131.00 | 9 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 345.00 | 6 380.00 | 4 131.00 | 9 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 380.00 | 4 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 614.00 | 145 614.00 | | 145 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 130 006.00 | 130 006.00 | | 130 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VB T. V. A. | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VC Groupe et associés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 134 381.00 | 134 381.00 | | 134 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 800.00 | 194 878.00 | 5 921.00 | 200 800.00 |
VW T.V.A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 535.00 | 360 535.00 | | 360 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
ST Autres comptes | 674 912.00 | | | 674 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
YT Sous‐traitance | 90 049.00 | | | 90 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 941.00 | | | 130 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 737.00 | | | 194 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 743.00 | | | 896 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |