| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 652.00 | 28 263.00 | 12 389.00 | 40 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 788.00 | 74 756.00 | 22 031.00 | 96 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 888.00 | 104 686.00 | 45 201.00 | 149 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
BN En cours de production de biens | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 411.00 | 36 914.00 | 128 497.00 | 165 411.00 |
BZ Autres créances | 61 485.00 | | 61 485.00 | 61 485.00 |
CF Disponibilités | 65 623.00 | | 65 623.00 | 65 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 731.00 | 36 914.00 | 287 817.00 | 324 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 620.00 | 141 601.00 | 333 019.00 | 474 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 271 132.00 | | | 271 132.00 |
DG Autres réserves | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 590.00 | | | -285 590.00 |
DL TOTAL (I) | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 411.00 | | | 97 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 011.00 | | | 121 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
EA Autres dettes | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 694.00 | | | 310 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 019.00 | | | 333 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 087.00 | | | 265 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 803.00 | | 1 253 803.00 | 1 253 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 803.00 | | 1 253 803.00 | 1 253 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 251.00 | |
GE Autres charges | | | 31 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 718.00 | | | 1 261 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 309.00 | | | 1 547 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 590.00 | | | -285 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 314.00 | | 10 605.00 | 148 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 031.00 | 149 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 031.00 | 137 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 867.00 | | 10 605.00 | 135 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 560.00 | 27 000.00 | 8 874.00 | 86 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 893.00 | 27 000.00 | 8 874.00 | 84 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 662.00 | 25 251.00 | | 11 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 662.00 | 25 251.00 | | 11 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 662.00 | 25 251.00 | | 11 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 011.00 | 121 011.00 | | 121 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
UX Autres créances clients | 100 280.00 | 100 280.00 | | 100 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 131.00 | 65 131.00 | | 65 131.00 |
VB T. V. A. | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 97 411.00 | 97 411.00 | | 97 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 185.00 | 231 405.00 | 10 780.00 | 242 185.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 087.00 | 265 087.00 | | 265 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
ST Autres comptes | 598 988.00 | | | 598 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
YT Sous‐traitance | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 715.00 | | | 119 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 487.00 | | | 173 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 750.00 | | | 833 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |