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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 808.00 | 15 086.00 | 14 721.00 | 29 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 214.00 | 36 880.00 | 58 334.00 | 95 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 658.00 | 53 633.00 | 79 024.00 | 132 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
BN En cours de production de biens | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 390.00 | 4 780.00 | 138 609.00 | 143 390.00 |
BZ Autres créances | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
CF Disponibilités | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 520.00 | 4 780.00 | 250 739.00 | 255 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 178.00 | 58 414.00 | 329 764.00 | 388 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
DH Report à nouveau | -109 093.00 | | | -109 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 770.00 | | | -36 770.00 |
DL TOTAL (I) | -119 081.00 | | | -119 081.00 |
DP Provisions pour risques | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 030.00 | | | 146 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 137.00 | | | 200 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 895.00 | | | 68 895.00 |
EA Autres dettes | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 632.00 | | | 443 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 764.00 | | | 329 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 732.00 | | | 436 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
FG Production vendue services | 1 583 926.00 | | 1 583 926.00 | 1 583 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 817.00 | | 1 587 817.00 | 1 587 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 935.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | | | 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 092.00 | | | 1 611 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 862.00 | | | 1 647 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 770.00 | | | -36 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 981.00 | 43 666.00 | | 117 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 990.00 | 132 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 990.00 | 125 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 394.00 | 43 618.00 | | 110 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921.00 | 48.00 | | 5 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 804.00 | 31 819.00 | 28 990.00 | 50 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 137.00 | 31 819.00 | 28 990.00 | 49 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 600.00 | 1 000.00 | 2 600.00 | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 4 780.00 | 2 935.00 | 2 935.00 | 4 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 380.00 | 3 935.00 | 5 535.00 | 6 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 594.00 | 3 935.00 | 5 535.00 | 11 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 935.00 | 5 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 137.00 | 200 137.00 | | 200 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
UX Autres créances clients | 128 612.00 | 128 612.00 | | 128 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VB T. V. A. | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 146 030.00 | 146 030.00 | | 146 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 407.00 | 196 438.00 | 5 969.00 | 202 407.00 |
VW T.V.A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 732.00 | 436 732.00 | | 436 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
ST Autres comptes | 607 236.00 | | | 607 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
YT Sous‐traitance | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 670.00 | | | 129 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 746.00 | | | 144 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 772.00 | | | 173 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 727.00 | | | 819 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |