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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 652.00 | 21 835.00 | 18 816.00 | 40 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 214.00 | 63 057.00 | 32 156.00 | 95 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 314.00 | 86 560.00 | 61 754.00 | 148 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
BN En cours de production de biens | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 599.00 | 11 662.00 | 224 936.00 | 236 599.00 |
BZ Autres créances | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
CF Disponibilités | 69 558.00 | | 69 558.00 | 69 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 589.00 | 11 662.00 | 396 926.00 | 408 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 903.00 | 98 223.00 | 458 680.00 | 556 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
DH Report à nouveau | -145 864.00 | | | -145 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 003.00 | | | -153 003.00 |
DL TOTAL (I) | -272 085.00 | | | -272 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 904.00 | | | 379 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 183.00 | | | 237 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
EA Autres dettes | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 765.00 | | | 730 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 680.00 | | | 458 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 160.00 | | | 706 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
FG Production vendue services | 1 936 262.00 | | 1 936 262.00 | 1 936 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 410.00 | | 1 945 410.00 | 1 945 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 881.00 | |
GE Autres charges | | | 49 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 047.00 | | | 49 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 039.00 | | | 1 967 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 042.00 | | | 2 120 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 003.00 | | | -153 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 658.00 | | 15 656.00 | 132 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 022.00 | | 10 844.00 | 125 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969.00 | | 4 811.00 | 5 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 633.00 | 32 926.00 | | 53 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 966.00 | 32 926.00 | | 51 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
6T Sur comptes clients | 4 780.00 | 6 881.00 | | 4 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 780.00 | 6 881.00 | | 4 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 994.00 | 6 881.00 | 5 214.00 | 9 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 881.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 183.00 | 237 183.00 | | 237 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
UX Autres créances clients | 219 449.00 | 219 449.00 | | 219 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VB T. V. A. | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 379 904.00 | 379 904.00 | | 379 904.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 822.00 | 296 042.00 | 10 780.00 | 306 822.00 |
VW T.V.A. | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 160.00 | 706 160.00 | | 706 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
ST Autres comptes | 755 128.00 | | | 755 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
YT Sous‐traitance | 84 249.00 | | | 84 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 472.00 | | | 167 472.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 510.00 | | | 180 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 940.00 | | | 270 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 054 886.00 | | | 1 054 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |