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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 784.00 | 5 495.00 | 62 289.00 | 67 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 498.00 | 306.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 588.00 | 5 993.00 | 62 595.00 | 68 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 440.00 | | 248 440.00 | 248 440.00 |
BZ Autres créances | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
CF Disponibilités | 133 050.00 | | 133 050.00 | 133 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 387.00 | | 468 387.00 | 468 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 975.00 | 5 993.00 | 530 983.00 | 536 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 302.00 | | | -51 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 758.00 | | | 117 758.00 |
DL TOTAL (I) | 76 456.00 | | | 76 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 446.00 | | | 289 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 517.00 | | | 74 517.00 |
EA Autres dettes | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 526.00 | | | 454 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 983.00 | | | 530 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 962.00 | | | 392 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
FG Production vendue services | 2 421 202.00 | | 2 421 202.00 | 2 421 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 407.00 | | 2 458 407.00 | 2 458 407.00 |
FM Production stockée | | | -16 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 208.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 126.00 | | | 2 474 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 368.00 | | | 2 356 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 758.00 | | | 117 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 126.00 | | 57 462.00 | 11 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 126.00 | | 57 462.00 | 11 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207.00 | 4 785.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207.00 | 4 785.00 | | 1 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 208.00 | 21 208.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 208.00 | 21 208.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 208.00 | 21 208.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 203.00 | 21 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 446.00 | 289 446.00 | | 289 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
UX Autres créances clients | 248 440.00 | 246 916.00 | 1 524.00 | 248 440.00 |
VB T. V. A. | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 626.00 | 12 062.00 | 46 201.00 | 73 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 864.00 | 275 340.00 | 1 524.00 | 276 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 527.00 | 392 963.00 | 46 201.00 | 454 527.00 |