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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 238.00 | 962.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 635.00 | 38 761.00 | 315 874.00 | 354 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 453.00 | 47 138.00 | 187 315.00 | 234 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 288.00 | 86 137.00 | 504 151.00 | 590 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 207.00 | 1 940.00 | 391 268.00 | 393 207.00 |
BZ Autres créances | 37 778.00 | | 37 778.00 | 37 778.00 |
CF Disponibilités | 250 653.00 | | 250 653.00 | 250 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 360.00 | 1 940.00 | 740 420.00 | 742 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 648.00 | 88 076.00 | 1 244 572.00 | 1 332 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 090.00 | 25 456.00 | | 62 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 051.00 | 76 634.00 | | 85 051.00 |
DL TOTAL (I) | 158 142.00 | 113 090.00 | | 158 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 482.00 | 308 594.00 | | 568 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 878.00 | 321 467.00 | | 402 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 303.00 | 69 779.00 | | 99 303.00 |
EA Autres dettes | 15 768.00 | 16 350.00 | | 15 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 430.00 | 716 190.00 | | 1 086 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 572.00 | 829 280.00 | | 1 244 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 713.00 | 466 869.00 | | 647 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 072.00 | 4 287.00 | | 16 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
FG Production vendue services | 2 384 985.00 | | 2 384 985.00 | 2 384 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 406.00 | | 2 393 406.00 | 2 393 406.00 |
FM Production stockée | | | 6 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 922.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 104.00 | 5 379.00 | | 9 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | 152.00 | | 1 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801.00 | 521.00 | | 1 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 58.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 58.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | 462.00 | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 099.00 | 31 277.00 | | 35 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 749.00 | 2 598 194.00 | | 2 412 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 697.00 | 2 521 560.00 | | 2 327 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 051.00 | 76 634.00 | | 85 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 138.00 | | 236 150.00 | 354 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 138.00 | | 234 950.00 | 354 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 230.00 | 53 907.00 | | 32 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 230.00 | 53 669.00 | | 32 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 878.00 | 402 878.00 | | 402 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 459.00 | 45 459.00 | | 45 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
UX Autres créances clients | 390 880.00 | 390 880.00 | | 390 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 482.00 | 129 765.00 | 425 898.00 | 568 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 059.00 | | | 294 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 986.00 | 430 986.00 | | 430 986.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 430.00 | 647 713.00 | 425 898.00 | 1 086 430.00 |