| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 523.00 | 15 319.00 | 139 205.00 | 154 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 614.00 | 16 911.00 | 182 703.00 | 199 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 138.00 | 32 230.00 | 321 908.00 | 354 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 091.00 | | 54 091.00 | 54 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 025.00 | | 277 025.00 | 277 025.00 |
BZ Autres créances | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
CF Disponibilités | 139 805.00 | | 139 805.00 | 139 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 372.00 | | 507 372.00 | 507 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 510.00 | 32 230.00 | 829 280.00 | 861 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
DL TOTAL (I) | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 594.00 | | | 308 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 467.00 | | | 321 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 779.00 | | | 69 779.00 |
EA Autres dettes | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 190.00 | | | 716 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 280.00 | | | 829 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 869.00 | | | 466 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
FG Production vendue services | 2 569 739.00 | | 2 569 739.00 | 2 569 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 270.00 | | 2 594 270.00 | 2 594 270.00 |
FM Production stockée | | | -4 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 942.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 194.00 | | | 2 598 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 560.00 | | | 2 521 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 588.00 | | 285 550.00 | 68 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 588.00 | | 285 550.00 | 68 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993.00 | 26 237.00 | | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993.00 | 26 237.00 | | 5 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 467.00 | 321 467.00 | | 321 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 277 025.00 | 276 516.00 | 509.00 | 277 025.00 |
VB T. V. A. | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 594.00 | 59 273.00 | 216 063.00 | 308 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 107.00 | | | 258 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 477.00 | 312 968.00 | 509.00 | 313 477.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 190.00 | 466 869.00 | 216 063.00 | 716 190.00 |