| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 637.00 | 562.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 093.00 | 125 275.00 | 923 818.00 | 1 049 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 535.00 | 82 269.00 | 165 266.00 | 247 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 829.00 | 208 182.00 | 1 089 647.00 | 1 297 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 049.00 | | 383 049.00 | 383 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 599.00 | 1 939.00 | 538 659.00 | 540 599.00 |
BZ Autres créances | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
CF Disponibilités | 423 783.00 | | 423 783.00 | 423 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 910.00 | 1 939.00 | 1 400 970.00 | 1 402 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 740.00 | 210 122.00 | 2 490 618.00 | 2 700 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 141.00 | 62 090.00 | | 107 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 006.00 | 85 051.00 | | 384 006.00 |
DL TOTAL (I) | 502 147.00 | 158 141.00 | | 502 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 082.00 | 568 481.00 | | 953 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 878.00 | 402 877.00 | | 769 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 392.00 | 99 302.00 | | 232 392.00 |
EA Autres dettes | 32 951.00 | 15 768.00 | | 32 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 470.00 | 1 086 430.00 | | 1 988 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 618.00 | 1 244 571.00 | | 2 490 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 265.00 | 647 713.00 | | 1 289 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 191.00 | 16 072.00 | | 36 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 183.00 | | 132 183.00 | 132 183.00 |
FG Production vendue services | 4 985 257.00 | | 4 985 257.00 | 4 985 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 117 441.00 | | 5 117 441.00 | 5 117 441.00 |
FM Production stockée | | | 322 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 446 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 048.00 | 9 104.00 | | 7 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 1 800.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 1 800.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 023.00 | 463.00 | | 9 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 023.00 | 463.00 | | 9 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 976.00 | 1 336.00 | | -8 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 483.00 | 35 099.00 | | 140 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450 024.00 | 2 412 748.00 | | 5 450 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 066 018.00 | 2 327 697.00 | | 5 066 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 006.00 | 85 051.00 | | 384 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 288.00 | | 707 542.00 | 590 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 088.00 | | 707 542.00 | 589 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 137.00 | 122 046.00 | | 86 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 400.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 899.00 | 121 646.00 | | 85 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 878.00 | 769 878.00 | | 769 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 264.00 | 107 264.00 | | 107 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
UX Autres créances clients | 538 272.00 | 538 272.00 | | 538 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 083.00 | 253 878.00 | 699 205.00 | 953 083.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 214.00 | | | 521 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 733.00 | | | 156 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 078.00 | 596 078.00 | | 596 078.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 471.00 | 1 289 266.00 | 699 205.00 | 1 988 471.00 |