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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 633.00 | 4 336.00 | 20 297.00 | 24 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 160.00 | 6 863.00 | 1 130 297.00 | 1 137 160.00 |
BT Marchandises | 125 967.00 | | 125 967.00 | 125 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BZ Autres créances | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CF Disponibilités | 314 581.00 | | 314 581.00 | 314 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 195.00 | | 490 195.00 | 490 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 355.00 | 6 863.00 | 1 620 492.00 | 1 627 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 182.00 | | | 70 182.00 |
DL TOTAL (I) | 107 592.00 | | | 107 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 474.00 | | | 1 005 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 865.00 | | | 222 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 010.00 | | | 133 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
EA Autres dettes | 140 446.00 | | | 140 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 900.00 | | | 1 512 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 492.00 | | | 1 620 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 865.00 | | | 222 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 138 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 964.00 | | 1 137 160.00 | 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | | 24 633.00 | 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 597.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 863.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 010.00 | 133 010.00 | | 133 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 446.00 | 140 446.00 | | 140 446.00 |
UX Autres créances clients | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 383.00 | 88 135.00 | 357 790.00 | 1 005 383.00 |
VI Groupe et associés | 222 865.00 | 222 865.00 | | 222 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 617.00 | | | 87 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VP Divers | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 900.00 | 595 651.00 | 357 790.00 | 1 512 900.00 |