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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 557 600.00 | | 1 557 600.00 | 1 557 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 722.00 | 19 543.00 | 13 179.00 | 32 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 322.00 | 19 543.00 | 1 571 779.00 | 1 591 322.00 |
BT Marchandises | 157 443.00 | | 157 443.00 | 157 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
BZ Autres créances | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
CF Disponibilités | 296 938.00 | | 296 938.00 | 296 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 098.00 | | 523 098.00 | 523 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 420.00 | 19 543.00 | 2 094 877.00 | 2 114 420.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
DG Autres réserves | 275 113.00 | 173 271.00 | | 275 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 043.00 | 101 842.00 | | 132 043.00 |
DL TOTAL (I) | 448 308.00 | 316 264.00 | | 448 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 769.00 | 829 520.00 | | 1 314 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 364.00 | 106 136.00 | | 200 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 649.00 | 35 134.00 | | 60 649.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | 1 004.00 | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 570.00 | 1 037 739.00 | | 1 646 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 877.00 | 1 354 003.00 | | 2 094 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 351.00 | 298 329.00 | | 468 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 160.00 | | 455 689.00 | 1 138 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 527.00 | 1 591 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 527.00 | 1 557 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 527.00 | | 447 600.00 | 1 112 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 633.00 | | 8 089.00 | 24 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 051.00 | 3 019.00 | 2 527.00 | 19 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 524.00 | 3 019.00 | | 16 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 364.00 | 200 364.00 | | 200 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 410.00 | 136 191.00 | 553 709.00 | 1 314 410.00 |
VI Groupe et associés | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 717.00 | 68 717.00 | | 68 717.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 570.00 | 468 351.00 | 553 709.00 | 1 646 570.00 |