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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 633.00 | 10 430.00 | 14 203.00 | 24 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 160.00 | 12 957.00 | 1 125 203.00 | 1 138 160.00 |
BT Marchandises | 132 144.00 | | 132 144.00 | 132 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BZ Autres créances | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CF Disponibilités | 122 360.00 | | 122 360.00 | 122 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 830.00 | | 289 830.00 | 289 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 991.00 | 12 957.00 | 1 415 034.00 | 1 427 991.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DG Autres réserves | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 830.00 | 70 182.00 | | 106 830.00 |
DL TOTAL (I) | 214 422.00 | 107 592.00 | | 214 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 346.00 | 1 005 474.00 | | 917 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 053.00 | 222 865.00 | | 134 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 034.00 | 133 010.00 | | 107 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 073.00 | 11 104.00 | | 39 073.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 140 446.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 611.00 | 1 512 900.00 | | 1 200 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 034.00 | 1 620 492.00 | | 1 415 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 020.00 | 595 651.00 | | 372 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 160.00 | | 1 000.00 | 1 137 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 527.00 | | | 1 112 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 863.00 | 6 094.00 | | 6 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 336.00 | 6 094.00 | | 4 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 034.00 | 107 034.00 | | 107 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 248.00 | 88 657.00 | 359 909.00 | 917 248.00 |
VI Groupe et associés | 134 053.00 | 134 053.00 | | 134 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 135.00 | | | 88 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 611.00 | 372 020.00 | 359 909.00 | 1 200 611.00 |