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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 633.00 | 16 524.00 | 8 109.00 | 24 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 160.00 | 19 051.00 | 1 119 109.00 | 1 138 160.00 |
BT Marchandises | 138 247.00 | | 138 247.00 | 138 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
BZ Autres créances | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CF Disponibilités | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 894.00 | | 234 894.00 | 234 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 054.00 | 19 051.00 | 1 354 003.00 | 1 373 054.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
DG Autres réserves | 173 271.00 | 66 441.00 | | 173 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 842.00 | 106 830.00 | | 101 842.00 |
DL TOTAL (I) | 316 264.00 | 214 422.00 | | 316 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 520.00 | 917 346.00 | | 829 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 945.00 | 134 053.00 | | 65 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 136.00 | 107 034.00 | | 106 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 134.00 | 39 073.00 | | 35 134.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 3 106.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 739.00 | 1 200 611.00 | | 1 037 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 003.00 | 1 415 034.00 | | 1 354 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 329.00 | 372 020.00 | | 298 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 160.00 | | | 1 138 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 527.00 | | | 1 112 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 957.00 | 6 094.00 | | 12 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 430.00 | 6 094.00 | | 10 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 136.00 | 106 136.00 | | 106 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 592.00 | 89 182.00 | 362 284.00 | 828 592.00 |
VI Groupe et associés | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 657.00 | | | 88 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 739.00 | 298 329.00 | 362 284.00 | 1 037 739.00 |