| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 557 600.00 | | 1 557 600.00 | 1 557 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 722.00 | 22 313.00 | 10 409.00 | 32 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 482.00 | 22 313.00 | 1 569 169.00 | 1 591 482.00 |
BT Marchandises | 150 291.00 | | 150 291.00 | 150 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
BZ Autres créances | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CF Disponibilités | 292 628.00 | | 292 628.00 | 292 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 310.00 | | 493 310.00 | 493 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 792.00 | 22 313.00 | 2 062 479.00 | 2 084 792.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
DG Autres réserves | 367 157.00 | 275 113.00 | | 367 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 744.00 | 132 043.00 | | 148 744.00 |
DL TOTAL (I) | 557 052.00 | 448 308.00 | | 557 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 744.00 | 1 314 769.00 | | 1 212 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 327.00 | 200 364.00 | | 190 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 122.00 | 60 649.00 | | 99 122.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | 4 844.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 427.00 | 1 646 570.00 | | 1 505 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 479.00 | 2 094 877.00 | | 2 062 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 868.00 | 468 351.00 | | 429 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 322.00 | | 160.00 | 1 591 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 600.00 | | | 1 557 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 160.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 543.00 | 2 770.00 | | 19 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 543.00 | 2 770.00 | | 19 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 327.00 | 190 327.00 | | 190 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 341.00 | 136 781.00 | 557 047.00 | 1 212 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 069.00 | | | 102 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 551.00 | 50 391.00 | 160.00 | 50 551.00 |
VW T.V.A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 427.00 | 429 868.00 | 557 047.00 | 1 505 427.00 |