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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AP Constructions | 7 619.00 | 1 841.00 | 5 778.00 | 7 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 564.00 | 119 252.00 | 1 312.00 | 120 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 654.00 | 52 245.00 | 13 408.00 | 65 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 835.00 | 184 119.00 | 30 716.00 | 214 835.00 |
BN En cours de production de biens | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BT Marchandises | 315 147.00 | 65 829.00 | 249 318.00 | 315 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 377.00 | 7 215.00 | 95 162.00 | 102 377.00 |
BZ Autres créances | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 084.00 | | 75 084.00 | 75 084.00 |
CF Disponibilités | 249 283.00 | | 249 283.00 | 249 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 569.00 | 73 044.00 | 706 524.00 | 779 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 404.00 | 257 163.00 | 737 240.00 | 994 404.00 |
CU Autres participations | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 150 615.00 | 116 407.00 | | 150 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 484.00 | 54 207.00 | | 102 484.00 |
DL TOTAL (I) | 429 100.00 | 346 615.00 | | 429 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 473.00 | 20 608.00 | | 9 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 473.00 | 20 608.00 | | 9 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 145.00 | 20 241.00 | | 60 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 793.00 | 190 687.00 | | 111 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 451.00 | 81 981.00 | | 84 451.00 |
EA Autres dettes | 14 204.00 | 57 708.00 | | 14 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 667.00 | 350 618.00 | | 298 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 240.00 | 717 841.00 | | 737 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 608.00 | | 11 135.00 | 20 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 113.00 | 59 075.00 | 61 359.00 | 68 113.00 |
6T Sur comptes clients | 7 852.00 | 440.00 | 1 076.00 | 7 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 965.00 | 59 515.00 | 62 435.00 | 75 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 573.00 | 59 515.00 | 73 570.00 | 96 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 793.00 | 111 793.00 | | 111 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 027.00 | 139 963.00 | 64.00 | 140 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 594.00 | 270 594.00 | | 270 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |