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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 685.00 | 12 535.00 | 149.00 | 12 685.00 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AP Constructions | 73 619.00 | 4 439.00 | 69 180.00 | 73 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 854.00 | 123 628.00 | 5 225.00 | 128 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 248.00 | 64 479.00 | 9 769.00 | 74 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 638.00 | 205 082.00 | 94 555.00 | 299 638.00 |
BN En cours de production de biens | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BT Marchandises | 287 124.00 | 65 547.00 | 221 577.00 | 287 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 802.00 | 2 848.00 | 60 954.00 | 63 802.00 |
BZ Autres créances | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
CF Disponibilités | 447 836.00 | | 447 836.00 | 447 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 672.00 | 68 395.00 | 818 277.00 | 886 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 311.00 | 273 478.00 | 912 833.00 | 1 186 311.00 |
CU Autres participations | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 362 799.00 | 315 689.00 | | 362 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 030.00 | 77 109.00 | | 71 030.00 |
DL TOTAL (I) | 609 830.00 | 568 799.00 | | 609 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 954.00 | 34 879.00 | | 25 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 113.00 | 102 208.00 | | 86 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 728.00 | 69 612.00 | | 61 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
EA Autres dettes | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 002.00 | 208 680.00 | | 303 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 833.00 | 777 480.00 | | 912 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 061.00 | | 1 478 061.00 | 1 478 061.00 |
FG Production vendue services | 201 774.00 | | 201 774.00 | 201 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 835.00 | | 1 679 835.00 | 1 679 835.00 |
FM Production stockée | | | -535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 892.00 | |
GE Autres charges | | | 4 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 3 565.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 3 565.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 1 637.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 1 637.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 1 927.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 688.00 | 20 695.00 | | 18 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 081.00 | 1 513 333.00 | | 1 765 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 050.00 | 1 436 223.00 | | 1 694 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 030.00 | 77 109.00 | | 71 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 617.00 | 8 465.00 | | 196 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 113.00 | 422.00 | | 12 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 504.00 | 8 043.00 | | 184 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 594.00 | 53 893.00 | 60 939.00 | 72 594.00 |
6T Sur comptes clients | 7 616.00 | | 4 768.00 | 7 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 210.00 | 53 893.00 | 65 707.00 | 80 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 210.00 | 53 893.00 | 65 707.00 | 80 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 113.00 | 86 113.00 | | 86 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 006.00 | 9 857.00 | 40 149.00 | 50 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 973.00 | 100 973.00 | | 100 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 037.00 | 100 973.00 | 64.00 | 101 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 003.00 | 262 854.00 | 40 149.00 | 303 003.00 |