| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 685.00 | 11 101.00 | 1 583.00 | 12 685.00 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AP Constructions | 7 619.00 | 2 603.00 | 5 016.00 | 7 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 054.00 | 120 029.00 | 2 024.00 | 122 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 423.00 | 55 173.00 | 13 249.00 | 68 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 000.00 | 188 908.00 | 32 091.00 | 221 000.00 |
BN En cours de production de biens | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BT Marchandises | 297 801.00 | 70 174.00 | 227 627.00 | 297 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 452.00 | 4 355.00 | 66 097.00 | 70 452.00 |
BZ Autres créances | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
CF Disponibilités | 337 780.00 | | 337 780.00 | 337 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 306.00 | 74 529.00 | 698 776.00 | 773 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 306.00 | 263 438.00 | 730 868.00 | 994 306.00 |
CU Autres participations | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 233 100.00 | 150 615.00 | | 233 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 589.00 | 102 484.00 | | 102 589.00 |
DL TOTAL (I) | 511 689.00 | 429 100.00 | | 511 689.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 473.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 027.00 | 60 145.00 | | 28 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 056.00 | 111 793.00 | | 127 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 000.00 | 84 451.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | 14 204.00 | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 178.00 | 298 667.00 | | 219 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 868.00 | 737 240.00 | | 730 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 368.00 | | 1 377 368.00 | 1 377 368.00 |
FG Production vendue services | 208 619.00 | | 208 619.00 | 208 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 987.00 | | 1 585 987.00 | 1 585 987.00 |
FM Production stockée | | | 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 535.00 | |
GE Autres charges | | | 6 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 181.00 | 298.00 | | 4 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 473.00 | 11 135.00 | | 9 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 654.00 | 11 433.00 | | 13 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 14 151.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 14 151.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 901.00 | -2 718.00 | | 12 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 928.00 | 1 798 401.00 | | 1 676 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 339.00 | 1 695 916.00 | | 1 574 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 589.00 | 102 484.00 | | 102 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 119.00 | 5 171.00 | 381.00 | 184 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 779.00 | 702.00 | 380.00 | 10 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 340.00 | 4 469.00 | 1.00 | 173 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 829.00 | 63 420.00 | 59 075.00 | 65 829.00 |
6T Sur comptes clients | 7 216.00 | 2 116.00 | 4 976.00 | 7 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 045.00 | 65 536.00 | 64 051.00 | 73 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 056.00 | 127 056.00 | | 127 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 876.00 | 86 812.00 | 64.00 | 86 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 178.00 | 219 178.00 | | 219 178.00 |