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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 685.00 | 12 113.00 | 571.00 | 12 685.00 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AP Constructions | 7 619.00 | 3 365.00 | 4 254.00 | 7 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 854.00 | 121 689.00 | 7 165.00 | 128 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 248.00 | 59 449.00 | 14 799.00 | 74 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 625.00 | 196 617.00 | 37 007.00 | 233 625.00 |
BN En cours de production de biens | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BT Marchandises | 313 144.00 | 72 593.00 | 240 551.00 | 313 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 244.00 | 7 616.00 | 60 628.00 | 68 244.00 |
BZ Autres créances | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
CF Disponibilités | 374 517.00 | | 374 517.00 | 374 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 682.00 | 80 209.00 | 740 472.00 | 820 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 307.00 | 276 826.00 | 777 480.00 | 1 054 307.00 |
CU Autres participations | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 315 689.00 | 233 100.00 | | 315 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 109.00 | 102 589.00 | | 77 109.00 |
DL TOTAL (I) | 568 799.00 | 511 689.00 | | 568 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 879.00 | 28 027.00 | | 34 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 208.00 | 127 050.00 | | 102 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 612.00 | 60 002.00 | | 69 612.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 4 092.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 680.00 | 219 178.00 | | 208 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 480.00 | 730 868.00 | | 777 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 146.00 | | 1 226 146.00 | 1 226 146.00 |
FG Production vendue services | 186 559.00 | | 186 559.00 | 186 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 706.00 | | 1 412 706.00 | 1 412 706.00 |
FM Production stockée | | | -58.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565.00 | 4 181.00 | | 3 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | 13 654.00 | | 3 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | 753.00 | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | 753.00 | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 927.00 | 12 901.00 | | 1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 695.00 | 9 195.00 | | 20 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 333.00 | 1 676 928.00 | | 1 513 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 223.00 | 1 574 339.00 | | 1 436 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 109.00 | 102 589.00 | | 77 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 909.00 | 7 709.00 | | 188 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 101.00 | 1 012.00 | | 11 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 807.00 | 6 697.00 | | 177 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 174.00 | 63 589.00 | 61 170.00 | 70 174.00 |
6T Sur comptes clients | 4 356.00 | 3 261.00 | | 4 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 530.00 | 66 850.00 | 61 170.00 | 74 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 530.00 | 66 850.00 | 61 170.00 | 74 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 208.00 | 102 208.00 | | 102 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 613.00 | 69 613.00 | | 69 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 703.00 | 81 703.00 | | 81 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 767.00 | 81 703.00 | 64.00 | 81 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 681.00 | 208 681.00 | | 208 681.00 |