| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
AH Fonds commercial | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AP Constructions | 74 253.00 | 11 856.00 | 62 397.00 | 74 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 919.00 | 125 519.00 | 5 399.00 | 130 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 248.00 | 69 509.00 | 4 739.00 | 74 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 351.00 | 219 569.00 | 82 781.00 | 302 351.00 |
BN En cours de production de biens | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BT Marchandises | 188 546.00 | 34 558.00 | 153 987.00 | 188 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 685.00 | 1 577.00 | 45 108.00 | 46 685.00 |
BZ Autres créances | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
CF Disponibilités | 488 752.00 | | 488 752.00 | 488 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 316.00 | 36 135.00 | 772 180.00 | 808 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 667.00 | 255 705.00 | 854 961.00 | 1 110 667.00 |
CU Autres participations | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 403 830.00 | 362 799.00 | | 403 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 187.00 | 71 030.00 | | 58 187.00 |
DL TOTAL (I) | 638 017.00 | 609 830.00 | | 638 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 170.00 | 50 006.00 | | 40 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 143.00 | 25 954.00 | | 23 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 649.00 | 86 113.00 | | 76 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 492.00 | 61 727.00 | | 74 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 200.00 | | |
EA Autres dettes | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 943.00 | 303 002.00 | | 216 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 961.00 | 912 833.00 | | 854 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 415.00 | | 1 532 415.00 | 1 532 415.00 |
FG Production vendue services | 203 495.00 | | 203 495.00 | 203 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 911.00 | | 1 735 911.00 | 1 735 911.00 |
FM Production stockée | | | -159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 481.00 | |
GE Autres charges | | | 4 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 539.00 | 119.00 | | 4 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 539.00 | 119.00 | | 4 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 248.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 248.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 794.00 | -128.00 | | 3 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 487.00 | 18 688.00 | | 11 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 281.00 | 1 765 081.00 | | 1 811 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 094.00 | 1 694 050.00 | | 1 753 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 187.00 | 71 030.00 | | 58 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 083.00 | 14 487.00 | | 205 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 536.00 | 149.00 | | 12 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 547.00 | 14 338.00 | | 192 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 547.00 | 19 904.00 | 50 893.00 | 65 547.00 |
6T Sur comptes clients | 2 848.00 | | 1 271.00 | 2 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 395.00 | 19 904.00 | 52 164.00 | 68 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 395.00 | 19 904.00 | 52 164.00 | 68 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 170.00 | 9 946.00 | 30 225.00 | 40 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 249.00 | 80 185.00 | 64.00 | 80 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 944.00 | 186 719.00 | 30 225.00 | 216 944.00 |