| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 252.00 | 119 252.00 | | 119 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 629.00 | 275 178.00 | 43 451.00 | 318 629.00 |
AX Avances et acomptes | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 721 966.00 | 1 508 718.00 | 9 213 248.00 | 10 721 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 873.00 | 79 520.00 | 1 038 353.00 | 1 117 873.00 |
BZ Autres créances | 3 541 270.00 | 48 353.00 | 3 492 917.00 | 3 541 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 741 103.00 | | 2 741 103.00 | 2 741 103.00 |
CF Disponibilités | 2 499 359.00 | | 2 499 359.00 | 2 499 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 923 602.00 | 127 873.00 | 9 795 730.00 | 9 923 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 645 568.00 | 1 636 591.00 | 19 008 978.00 | 20 645 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 251 673.00 | 1 114 288.00 | 9 137 385.00 | 10 251 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 854.00 | 176 231.00 | | 193 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 413 436.00 | 3 431 059.00 | | 7 413 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 973 801.00 | 7 351 438.00 | | 6 973 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222 268.00 | 1 222 362.00 | | 2 222 268.00 |
DL TOTAL (I) | 16 820 982.00 | 12 198 714.00 | | 16 820 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 596.00 | 601 576.00 | | 1 001 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 047.00 | 1 052 902.00 | | 318 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 433.00 | 74 342.00 | | 483 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 241.00 | 596 579.00 | | 375 241.00 |
EA Autres dettes | 9 678.00 | 689 548.00 | | 9 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 996.00 | 3 014 947.00 | | 2 187 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 008 978.00 | 15 213 661.00 | | 19 008 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 391 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 391 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 472.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 721 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 740.00 | 3 375.00 | | 39 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 887.00 | 5 424.00 | | 6 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 853.00 | -2 049.00 | | 32 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 557.00 | 40 986.00 | | -227 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 454.00 | 3 154 233.00 | | 4 180 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 186.00 | 1 931 871.00 | | 1 958 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 222 268.00 | 1 222 362.00 | | 2 222 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 872 916.00 | | 30 630.00 | 10 872 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 281 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 580.00 | 10 721 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 827.00 | 119 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 752.00 | 321 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 079.00 | | | 182 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 163.00 | | 30 630.00 | 409 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 281 673.00 | | | 10 281 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 538.00 | 28 472.00 | 181 580.00 | 547 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 079.00 | | 62 827.00 | 182 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 458.00 | 28 472.00 | 118 752.00 | 365 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 046.00 | 318 046.00 | | 318 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 433.00 | 483 433.00 | | 483 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 873.00 | 1 117 873.00 | | 1 117 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 596.00 | 45 216.00 | 746 035.00 | 1 001 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 3 541 270.00 | 3 308 513.00 | 232 757.00 | 3 541 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 241.00 | 375 241.00 | | 375 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 140.00 | 4 450 383.00 | 262 757.00 | 4 713 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 996.00 | 1 231 615.00 | 746 035.00 | 2 187 996.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |