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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 322.00 | 116 322.00 | | 116 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 672.00 | 222 134.00 | 122 537.00 | 344 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 610 822.00 | 2 485 854.00 | 8 124 968.00 | 10 610 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 467.00 | 79 519.00 | 401 948.00 | 481 467.00 |
BZ Autres créances | 6 875 249.00 | 48 353.00 | 6 826 896.00 | 6 875 249.00 |
CF Disponibilités | 4 131 010.00 | | 4 131 010.00 | 4 131 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 504 951.00 | 127 872.00 | 11 377 078.00 | 11 504 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 115 774.00 | 2 613 726.00 | 19 502 047.00 | 22 115 774.00 |
CU Autres participations | 10 119 827.00 | 2 147 397.00 | 7 972 430.00 | 10 119 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 854.00 | | | 193 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 413 436.00 | | | 7 413 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 959 110.00 | | | 5 959 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 451.00 | | | -586 451.00 |
DL TOTAL (I) | 12 999 336.00 | | | 12 999 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 942 487.00 | | | 4 942 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 742.00 | | | 223 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 624.00 | | | 913 624.00 |
EA Autres dettes | 422 138.00 | | | 422 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 502 710.00 | | | 6 502 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 502 047.00 | | | 19 502 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 963 959.00 | | | 5 963 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 195.00 | | 1 721 195.00 | 1 721 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 195.00 | | 1 721 195.00 | 1 721 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 911.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 955 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 782.00 | | | -27 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 575.00 | | | 1 962 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 026.00 | | | 2 549 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 451.00 | | | -586 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 608 514.00 | | 54 050.00 | 10 608 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 149 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 742.00 | 10 610 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 742.00 | 344 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 364.00 | | 54 050.00 | 342 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 149 827.00 | | | 10 149 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 287.00 | 34 912.00 | 51 742.00 | 355 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 964.00 | 34 912.00 | 51 742.00 | 238 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 742.00 | 223 742.00 | | 223 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 625.00 | 913 625.00 | | 913 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 421.00 | 421 421.00 | | 421 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 468.00 | 481 468.00 | | 481 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 942 161.00 | 4 403 410.00 | 538 751.00 | 4 942 161.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 904.00 | | | 110 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 875 250.00 | 6 875 250.00 | | 6 875 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 403 941.00 | 7 373 941.00 | 30 000.00 | 7 403 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 502 711.00 | 5 963 959.00 | 538 751.00 | 6 502 711.00 |