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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 323.00 | 116 323.00 | | 116 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 364.00 | 238 964.00 | 103 399.00 | 342 364.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 608 514.00 | 1 547 575.00 | 9 060 939.00 | 10 608 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 803.00 | 79 520.00 | 1 821 284.00 | 1 900 803.00 |
BZ Autres créances | 1 751 779.00 | 48 353.00 | 1 703 426.00 | 1 751 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 276 662.00 | | 3 276 662.00 | 3 276 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 942 701.00 | 127 873.00 | 6 814 828.00 | 6 942 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 551 215.00 | 1 675 448.00 | 15 875 767.00 | 17 551 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 119 827.00 | 1 192 288.00 | 8 927 539.00 | 10 119 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 854.00 | 193 854.00 | | 193 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 413 436.00 | 7 413 436.00 | | 7 413 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 834 332.00 | 5 394 305.00 | | 5 834 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 779.00 | 840 026.00 | | 124 779.00 |
DL TOTAL (I) | 13 585 788.00 | 13 861 008.00 | | 13 585 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 803.00 | 958 303.00 | | 851 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 732.00 | 817 438.00 | | 398 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 015.00 | 481 884.00 | | 337 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 894.00 | 642 438.00 | | 542 894.00 |
EA Autres dettes | 159 536.00 | 240 000.00 | | 159 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 979.00 | 3 140 062.00 | | 2 289 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 875 767.00 | 17 001 070.00 | | 15 875 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 105 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 105 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 687.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 005.00 | 47 711.00 | | 275 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 950.00 | 29 205.00 | | 282 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 945.00 | 18 506.00 | | -7 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 453.00 | -199 390.00 | | -98 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 673.00 | 3 247 683.00 | | 2 483 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 894.00 | 2 407 657.00 | | 2 358 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 779.00 | 840 026.00 | | 124 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 721 966.00 | | 162 773.00 | 10 721 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 415 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 283.00 | 10 851 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 929.00 | 116 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 354.00 | 319 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 252.00 | | | 119 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 041.00 | | 28 534.00 | 321 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 281 673.00 | | 134 239.00 | 10 281 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 244.00 | 32 675.00 | 62 633.00 | 385 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 922.00 | 32 675.00 | 62 633.00 | 268 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 353.00 | 392 353.00 | | 392 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 015.00 | 337 015.00 | | 337 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 894.00 | 542 894.00 | | 542 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 915.00 | 165 915.00 | | 165 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 803.00 | 1 900 803.00 | | 1 900 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369 712.00 | 1 369 712.00 | | 1 369 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 476.00 | 208 552.00 | 642 925.00 | 851 476.00 |
VI Groupe et associés | 817 438.00 | 817 438.00 | | 817 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 072.00 | | | 191 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 780.00 | 752 888.00 | 998 892.00 | 1 751 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 039.00 | 2 667 147.00 | 1 028 892.00 | 3 696 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 979.00 | 1 647 054.00 | 642 925.00 | 2 289 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |