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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 323.00 | 116 323.00 | | 116 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 672.00 | 290 976.00 | 53 696.00 | 344 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 840 823.00 | 2 684 148.00 | 8 156 675.00 | 10 840 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 829.00 | 79 520.00 | 454 309.00 | 533 829.00 |
BZ Autres créances | 10 410 994.00 | 48 353.00 | 10 362 641.00 | 10 410 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 460.00 | | 1 000 460.00 | 1 000 460.00 |
CF Disponibilités | 2 998 953.00 | | 2 998 953.00 | 2 998 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 961 552.00 | 127 873.00 | 14 833 680.00 | 14 961 552.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 498 871.00 | | 498 871.00 | 498 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 301 245.00 | 2 812 021.00 | 23 489 225.00 | 26 301 245.00 |
CU Autres participations | 10 349 827.00 | 2 276 849.00 | 8 072 979.00 | 10 349 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 986.00 | 193 854.00 | | 222 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 883 267.00 | 7 413 436.00 | | 8 883 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 771 081.00 | 5 372 659.00 | | 5 771 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 912.00 | 398 486.00 | | 387 912.00 |
DL TOTAL (I) | 15 284 632.00 | 13 397 823.00 | | 15 284 632.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 755 352.00 | | | 1 755 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 343 186.00 | 5 273 229.00 | | 5 343 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 177.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 931.00 | 271 217.00 | | 228 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 765.00 | 760 227.00 | | 794 765.00 |
EA Autres dettes | 82 184.00 | 164 887.00 | | 82 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 204 593.00 | 6 469 737.00 | | 8 204 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 489 225.00 | 19 867 560.00 | | 23 489 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 159.00 | 1 280 042.00 | | 2 256 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 864.00 | 326.00 | | 3 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 605.00 | | 1 784 605.00 | 1 784 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 605.00 | | 1 784 605.00 | 1 784 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 421.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 873.00 | 20 655.00 | | 37 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 385 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 732.00 | 385 000.00 | | 45 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 378.00 | 28 231.00 | | 8 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 378.00 | 58 101.00 | | 8 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 353.00 | 326 899.00 | | 37 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -322 693.00 | -25 777.00 | | -322 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 731.00 | 2 226 367.00 | | 1 868 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 819.00 | 1 827 881.00 | | 1 480 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 912.00 | 398 486.00 | | 387 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 610 823.00 | | 230 000.00 | 10 610 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 379 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 840 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 672.00 | | | 344 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 149 827.00 | | 230 000.00 | 10 149 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 878.00 | 34 421.00 | | 372 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 556.00 | 34 421.00 | | 256 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 520.00 | | | 79 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 404 722.00 | | | 2 404 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404 722.00 | | | 2 404 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 755 352.00 | | | 1 755 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 931.00 | 228 931.00 | | 228 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 597.00 | 184 265.00 | 142 332.00 | 326 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 184.00 | 82 184.00 | | 82 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 454 309.00 | 454 309.00 | | 454 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
VB T. V. A. | 105 987.00 | 105 987.00 | | 105 987.00 |
VC Groupe et associés | 10 101 863.00 | 10 101 863.00 | | 10 101 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 339 322.00 | 1 288 572.00 | 4 050 750.00 | 5 339 322.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 021 852.00 | | | 2 021 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 767.00 | | | 240 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 992 139.00 | 10 962 139.00 | 30 000.00 | 10 992 139.00 |
VW T.V.A. | 392 237.00 | 392 237.00 | | 392 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 204 593.00 | 2 256 159.00 | 4 193 082.00 | 8 204 593.00 |