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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 857.00 | 487.00 | 1 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 191.00 | 228 745.00 | 27 446.00 | 256 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 134.00 | 225 149.00 | 63 985.00 | 289 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 838.00 | 454 752.00 | 114 086.00 | 568 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 421.00 | | 207 421.00 | 207 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 885.00 | 8 272.00 | 536 613.00 | 544 885.00 |
BZ Autres créances | 71 885.00 | | 71 885.00 | 71 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 622.00 | 8 272.00 | 827 350.00 | 835 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 459.00 | 463 023.00 | 941 436.00 | 1 404 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DH Report à nouveau | 259 288.00 | | | 259 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
DL TOTAL (I) | 339 823.00 | | | 339 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 672.00 | | | 309 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 140.00 | | | 165 140.00 |
EA Autres dettes | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 613.00 | | | 601 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 436.00 | | | 941 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 043.00 | | | 579 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 108 051.00 | | 2 108 051.00 | 2 108 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 051.00 | | 2 108 051.00 | 2 108 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 272.00 | |
GE Autres charges | | | 58 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 515.00 | | | 2 111 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 634.00 | | | 2 080 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 031.00 | | 76 309.00 | 515 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 356.00 | 22 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 502.00 | 568 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 146.00 | 545 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | 980.00 | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 876.00 | | 54 595.00 | 493 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 790.00 | | 20 734.00 | 20 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 232.00 | 23 666.00 | 3 146.00 | 434 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 493.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 868.00 | 23 173.00 | 3 146.00 | 433 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 272.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 672.00 | 309 672.00 | | 309 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 236.00 | 76 236.00 | | 76 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
UX Autres créances clients | 544 885.00 | 544 885.00 | | 544 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 188.00 | 65 618.00 | 22 570.00 | 88 188.00 |
VI Groupe et associés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 099.00 | 647 099.00 | | 647 099.00 |
VW T.V.A. | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 613.00 | 579 043.00 | 22 570.00 | 601 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
ST Autres comptes | 195 776.00 | | | 195 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 293.00 | | | 92 293.00 |
YT Sous‐traitance | 95 575.00 | | | 95 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 036.00 | | | 426 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 063.00 | | | 207 063.00 |
ZE Dividendes | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 963.00 | | | 417 963.00 |