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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 082.00 | 248 194.00 | 56 887.00 | 305 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 166.00 | 278 163.00 | 28 002.00 | 306 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 416.00 | 526 358.00 | 107 058.00 | 633 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 983.00 | | 216 983.00 | 216 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 011.00 | 86 127.00 | 597 883.00 | 684 011.00 |
BZ Autres créances | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 105 990.00 | | 105 990.00 | 105 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 784.00 | 86 127.00 | 994 657.00 | 1 080 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 201.00 | 612 485.00 | 1 101 715.00 | 1 714 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
DH Report à nouveau | 312 300.00 | 255 169.00 | | 312 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 123.00 | 76 631.00 | | -11 123.00 |
DL TOTAL (I) | 350 831.00 | 381 454.00 | | 350 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 764.00 | 116 526.00 | | 358 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 065.00 | 39 034.00 | | 30 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 157.00 | 303 603.00 | | 190 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 933.00 | 172 243.00 | | 162 933.00 |
EA Autres dettes | 8 963.00 | 10 566.00 | | 8 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 884.00 | 641 974.00 | | 750 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 715.00 | 1 023 429.00 | | 1 101 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 933 984.00 | | 1 933 984.00 | 1 933 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 984.00 | | 1 933 984.00 | 1 933 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 572.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 610.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 408.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 2 191.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 5 519.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 109.00 | 2 332 442.00 | | 1 934 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 232.00 | 2 255 811.00 | | 1 945 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 123.00 | 76 631.00 | | -11 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 243.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 166.00 | | 12 052.00 | 627 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 801.00 | 633 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 801.00 | 611 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 998.00 | | 12 052.00 | 604 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 579.00 | 44 580.00 | 5 801.00 | 487 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 579.00 | 44 580.00 | 5 801.00 | 487 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 555.00 | 27 573.00 | | 58 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 555.00 | 27 573.00 | | 58 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 555.00 | 27 573.00 | | 58 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 158.00 | 190 158.00 | | 190 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 464.00 | 69 464.00 | | 69 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
UX Autres créances clients | 684 011.00 | 684 011.00 | | 684 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 765.00 | 318 292.00 | 40 473.00 | 358 765.00 |
VI Groupe et associés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 767.00 | 775 767.00 | | 775 767.00 |
VW T.V.A. | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 885.00 | 710 412.00 | 40 473.00 | 750 885.00 |