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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 193.00 | 183.00 | 14 010.00 | 14 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 413.00 | 264 548.00 | 58 864.00 | 323 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 893.00 | 274 226.00 | 28 666.00 | 302 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 668.00 | 538 958.00 | 123 710.00 | 662 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 654.00 | | 389 654.00 | 389 654.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 493.00 | 2 834.00 | 621 659.00 | 624 493.00 |
BZ Autres créances | 570 622.00 | | 570 622.00 | 570 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 173.00 | 2 834.00 | 1 610 339.00 | 1 613 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 842.00 | 541 792.00 | 1 734 049.00 | 2 275 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
DH Report à nouveau | 301 177.00 | 312 300.00 | | 301 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 395.00 | -11 123.00 | | 16 395.00 |
DL TOTAL (I) | 367 226.00 | 350 831.00 | | 367 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 356.00 | 358 764.00 | | 478 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 450.00 | 30 065.00 | | 332 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 291.00 | 190 157.00 | | 363 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 569.00 | 162 933.00 | | 191 569.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 8 963.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 822.00 | 750 884.00 | | 1 366 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 049.00 | 1 101 715.00 | | 1 734 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 863.00 | 710 411.00 | | 1 115 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 367.00 | 905.00 | | 146 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 580 229.00 | | 2 580 229.00 | 2 580 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 229.00 | | 2 580 229.00 | 2 580 229.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 079.00 | 225.00 | | 7 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 678.00 | | | 56 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 757.00 | 225.00 | | 63 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 429.00 | -225.00 | | -57 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 131.00 | 1 934 109.00 | | 2 699 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 735.00 | 1 945 232.00 | | 2 682 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 395.00 | -11 123.00 | | 16 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 417.00 | | 49 551.00 | 633 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 299.00 | 662 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 299.00 | 640 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 249.00 | | 49 551.00 | 611 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 358.00 | 32 899.00 | 20 299.00 | 526 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 358.00 | 32 899.00 | 20 299.00 | 526 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 127.00 | | 83 293.00 | 86 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 127.00 | | 83 293.00 | 86 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 127.00 | | 83 293.00 | 86 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 291.00 | 363 291.00 | | 363 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
UX Autres créances clients | 624 494.00 | 624 494.00 | | 624 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VB T. V. A. | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 357.00 | 227 398.00 | 250 959.00 | 478 357.00 |
VI Groupe et associés | 332 450.00 | 332 450.00 | | 332 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 804.00 | 520 804.00 | | 520 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 613.00 | 1 217 613.00 | | 1 217 613.00 |
VW T.V.A. | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 823.00 | 1 115 864.00 | 250 959.00 | 1 366 823.00 |