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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 070.00 | 236 174.00 | 64 896.00 | 301 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 927.00 | 251 405.00 | 52 521.00 | 303 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 166.00 | 487 579.00 | 139 586.00 | 627 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 017.00 | | 250 017.00 | 250 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 295.00 | 58 554.00 | 578 740.00 | 637 295.00 |
BZ Autres créances | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 397.00 | 58 554.00 | 883 842.00 | 942 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 564.00 | 546 134.00 | 1 023 429.00 | 1 569 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
DH Report à nouveau | 255 169.00 | 259 288.00 | | 255 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 631.00 | 30 881.00 | | 76 631.00 |
DL TOTAL (I) | 381 454.00 | 339 823.00 | | 381 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 526.00 | 88 187.00 | | 116 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 034.00 | 24 476.00 | | 39 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 603.00 | 309 671.00 | | 303 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 243.00 | 165 140.00 | | 172 243.00 |
EA Autres dettes | 10 566.00 | 14 135.00 | | 10 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 974.00 | 601 612.00 | | 641 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 429.00 | 941 436.00 | | 1 023 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 653.00 | 579 043.00 | | 590 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 305 594.00 | | 2 305 594.00 | 2 305 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 594.00 | | 2 305 594.00 | 2 305 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 30.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 711.00 | 129.00 | | 3 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 711.00 | 129.00 | | 7 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 169.00 | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | 169.00 | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 519.00 | -40.00 | | 5 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 442.00 | 2 111 514.00 | | 2 332 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 811.00 | 2 080 633.00 | | 2 255 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 631.00 | 30 881.00 | | 76 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243.00 | 6 264.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 838.00 | 65 805.00 | 6 132.00 | 568 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 325.00 | 65 805.00 | 6 132.00 | 545 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 751.00 | 39 817.00 | 6 132.00 | 454 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 894.00 | 39 817.00 | 6 132.00 | 453 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 272.00 | 50 283.00 | | 8 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 272.00 | 50 283.00 | | 8 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 272.00 | 50 283.00 | | 8 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 604.00 | 303 604.00 | | 303 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
UX Autres créances clients | 637 295.00 | 637 295.00 | | 637 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VB T. V. A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 526.00 | 65 205.00 | 51 321.00 | 116 526.00 |
VI Groupe et associés | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 405.00 | 711 405.00 | | 711 405.00 |
VW T.V.A. | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 975.00 | 590 654.00 | 51 321.00 | 641 975.00 |