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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 822.00 | 214 642.00 | 38 180.00 | 252 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 054.00 | 219 226.00 | 21 828.00 | 241 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 031.00 | 434 232.00 | 80 799.00 | 515 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 933.00 | | 143 933.00 | 143 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 459.00 | | 640 459.00 | 640 459.00 |
BZ Autres créances | 46 274.00 | | 46 274.00 | 46 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 553.00 | | 871 553.00 | 871 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 584.00 | 434 232.00 | 952 352.00 | 1 386 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DH Report à nouveau | 264 362.00 | | | 264 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
DL TOTAL (I) | 376 804.00 | | | 376 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 338.00 | | | 277 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 573.00 | | | 184 573.00 |
EA Autres dettes | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 548.00 | | | 575 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 352.00 | | | 952 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 603.00 | | | 565 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 995 839.00 | | 1 995 839.00 | 1 995 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 839.00 | | 1 995 839.00 | 1 995 839.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 773.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 761.00 | | | -4 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 503.00 | | | 2 076 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 715.00 | | | 2 013 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 446.00 | 39 585.00 | | 475 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 292.00 | 39 585.00 | | 454 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 458.00 | 20 773.00 | | 413 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 094.00 | 20 773.00 | | 413 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 338.00 | 277 338.00 | | 277 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
UX Autres créances clients | 627 929.00 | 627 929.00 | | 627 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VB T. V. A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 950.00 | 24 005.00 | 9 945.00 | 33 950.00 |
VI Groupe et associés | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 405.00 | 710 405.00 | | 710 405.00 |
VW T.V.A. | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 790.00 | 564 845.00 | 9 945.00 | 574 790.00 |