| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 970.00 | 2 985.00 | 42 985.00 | 45 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 978.00 | 42 773.00 | 78 205.00 | 120 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 679.00 | 192.00 | 15 487.00 | 15 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 029.00 | 45 949.00 | 148 080.00 | 194 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 336 474.00 | 6 193.00 | 330 281.00 | 336 474.00 |
CF Disponibilités | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 191.00 | 6 193.00 | 399 997.00 | 406 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 220.00 | 52 143.00 | 548 077.00 | 600 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 124.00 | 91 514.00 | | 197 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 725.00 | 105 610.00 | | 109 725.00 |
DL TOTAL (I) | 312 349.00 | 202 624.00 | | 312 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 683.00 | 147 137.00 | | 42 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 193.00 | 27 147.00 | | 26 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 233.00 | 48 705.00 | | 44 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 619.00 | 79 103.00 | | 122 619.00 |
EA Autres dettes | | 1 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 728.00 | 303 796.00 | | 235 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 077.00 | 506 420.00 | | 548 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 002.00 | 205 678.00 | | 213 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 090.00 | | 50 450.00 | 238 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 510.00 | 194 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 510.00 | 182 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 687.00 | | 50 450.00 | 226 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 004.00 | 19 813.00 | 11 868.00 | 38 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 004.00 | 19 813.00 | 11 868.00 | 38 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 299 466.00 | 299 466.00 | | 299 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VB T. V. A. | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 683.00 | 19 957.00 | 22 726.00 | 42 683.00 |
VI Groupe et associés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 875.00 | | | 103 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 635.00 | 357 256.00 | 1 380.00 | 358 635.00 |
VW T.V.A. | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 728.00 | 213 002.00 | 22 726.00 | 235 728.00 |