| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 387.00 | 6 578.00 | 78 809.00 | 85 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 846.00 | 63 712.00 | 79 133.00 | 142 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 729.00 | 2 226.00 | 26 502.00 | 28 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 364.00 | 72 516.00 | 195 847.00 | 268 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 798.00 | 6 193.00 | 420 605.00 | 426 798.00 |
BZ Autres créances | 106 127.00 | | 106 127.00 | 106 127.00 |
CF Disponibilités | 138 402.00 | | 138 402.00 | 138 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 908.00 | 6 193.00 | 713 714.00 | 719 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 271.00 | 78 710.00 | 909 561.00 | 988 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 306 849.00 | 197 124.00 | | 306 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 834.00 | 109 725.00 | | 88 834.00 |
DL TOTAL (I) | 401 184.00 | 312 349.00 | | 401 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 907.00 | 42 683.00 | | 22 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | 26 193.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 126.00 | 44 233.00 | | 333 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 930.00 | 122 619.00 | | 149 930.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 378.00 | 235 728.00 | | 508 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 561.00 | 548 077.00 | | 909 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 692.00 | 213 002.00 | | 505 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 029.00 | | 128 602.00 | 194 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 268.00 | 268 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 268.00 | 256 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 627.00 | | 128 602.00 | 182 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 949.00 | 26 605.00 | 38.00 | 45 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 949.00 | 26 605.00 | 38.00 | 45 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 125.00 | 333 125.00 | | 333 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 419 365.00 | 419 365.00 | | 419 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VB T. V. A. | 92 817.00 | 92 817.00 | | 92 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 907.00 | 20 221.00 | 2 686.00 | 22 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 885.00 | 581 505.00 | 1 380.00 | 582 885.00 |
VW T.V.A. | 129 449.00 | 129 449.00 | | 129 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 378.00 | 505 692.00 | 2 686.00 | 508 378.00 |