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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 236.00 | 24 151.00 | 144 085.00 | 168 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 925.00 | 103 301.00 | 80 624.00 | 183 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 556.00 | 10 441.00 | 50 115.00 | 60 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 217.00 | 137 893.00 | 286 324.00 | 424 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 977.00 | | 521 977.00 | 521 977.00 |
BZ Autres créances | 99 112.00 | | 99 112.00 | 99 112.00 |
CF Disponibilités | 271 740.00 | | 271 740.00 | 271 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 974.00 | | 935 974.00 | 935 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 191.00 | 137 893.00 | 1 222 298.00 | 1 360 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 374 462.00 | 395 684.00 | | 374 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 644.00 | -21 222.00 | | 108 644.00 |
DL TOTAL (I) | 488 605.00 | 379 962.00 | | 488 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 3 022.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 559.00 | 16 988.00 | | 21 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 549.00 | 383 402.00 | | 404 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 706.00 | 241 618.00 | | 200 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 322.00 | | | 106 322.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 1 133.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 693.00 | 646 164.00 | | 733 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 298.00 | 1 026 125.00 | | 1 222 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 693.00 | 646 164.00 | | 733 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 311.00 | | 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 599.00 | | 380 993.00 | 396 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 375.00 | 424 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 375.00 | 412 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 197.00 | | 380 896.00 | 385 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 403.00 | | 98.00 | 11 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 839.00 | 39 527.00 | 2 472.00 | 100 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 839.00 | 39 527.00 | 2 472.00 | 100 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 549.00 | 404 549.00 | | 404 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 322.00 | 106 322.00 | | 106 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 521 977.00 | 521 977.00 | | 521 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VB T. V. A. | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36.00 | | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 614.00 | 664 234.00 | 1 380.00 | 665 614.00 |
VW T.V.A. | 111 949.00 | 111 949.00 | | 111 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 693.00 | 733 693.00 | | 733 693.00 |