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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 236.00 | 11 360.00 | 156 876.00 | 168 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 468.00 | 83 687.00 | 77 781.00 | 161 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 493.00 | 5 791.00 | 49 702.00 | 55 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 599.00 | 100 839.00 | 295 761.00 | 396 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 707.00 | 6 193.00 | 455 514.00 | 461 707.00 |
BZ Autres créances | 181 418.00 | | 181 418.00 | 181 418.00 |
CF Disponibilités | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 558.00 | 6 193.00 | 730 365.00 | 736 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 158.00 | 107 032.00 | 1 026 125.00 | 1 133 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 395 684.00 | 306 849.00 | | 395 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 222.00 | 88 834.00 | | -21 222.00 |
DL TOTAL (I) | 379 962.00 | 401 184.00 | | 379 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022.00 | 22 907.00 | | 3 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 988.00 | 1 632.00 | | 16 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 402.00 | 333 126.00 | | 383 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 618.00 | 149 930.00 | | 241 618.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 783.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 164.00 | 508 378.00 | | 646 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 125.00 | 909 561.00 | | 1 026 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 164.00 | 505 692.00 | | 646 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 364.00 | | 305 332.00 | 268 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 096.00 | 396 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 096.00 | 385 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 961.00 | | 305 332.00 | 256 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 516.00 | 28 698.00 | 376.00 | 72 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 516.00 | 28 698.00 | 376.00 | 72 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 402.00 | 383 402.00 | | 383 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 454 275.00 | 454 275.00 | | 454 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VB T. V. A. | 139 206.00 | 139 206.00 | | 139 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VI Groupe et associés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 016.00 | 681 636.00 | 1 380.00 | 683 016.00 |
VW T.V.A. | 189 621.00 | 189 621.00 | | 189 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 164.00 | 646 164.00 | | 646 164.00 |