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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 236.00 | 36 942.00 | 131 293.00 | 168 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 511.00 | 129 800.00 | 90 710.00 | 220 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 928.00 | 15 826.00 | 53 101.00 | 68 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 175.00 | 182 569.00 | 286 606.00 | 469 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 335.00 | | 339 335.00 | 339 335.00 |
BZ Autres créances | 116 017.00 | | 116 017.00 | 116 017.00 |
CF Disponibilités | 120 842.00 | | 120 842.00 | 120 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 333.00 | | 622 333.00 | 622 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 508.00 | 182 569.00 | 908 939.00 | 1 091 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 483 105.00 | 374 461.00 | | 483 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 361.00 | 108 643.00 | | 92 361.00 |
DL TOTAL (I) | 580 966.00 | 488 605.00 | | 580 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 542.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 783.00 | 21 559.00 | | 45 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 099.00 | 404 548.00 | | 196 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 646.00 | 200 706.00 | | 84 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 106 321.00 | | |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 13.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 972.00 | 733 692.00 | | 327 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 939.00 | 1 222 298.00 | | 908 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 217.00 | | 426 031.00 | 424 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 073.00 | 469 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 073.00 | 457 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 717.00 | | 426 031.00 | 412 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 893.00 | 44 794.00 | 118.00 | 137 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 893.00 | 44 794.00 | 118.00 | 137 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 099.00 | 196 099.00 | | 196 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 339 335.00 | 339 335.00 | | 339 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VB T. V. A. | 77 933.00 | 77 933.00 | | 77 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VP Divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 870.00 | 502 870.00 | | 502 870.00 |
VW T.V.A. | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 972.00 | 327 972.00 | | 327 972.00 |