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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 660.00 | 1 320.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980.00 | 660.00 | 1 320.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 335.00 | 21 736.00 | 581 598.00 | 603 335.00 |
BZ Autres créances | 2 445 938.00 | | 2 445 938.00 | 2 445 938.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 049 274.00 | 21 736.00 | 3 027 537.00 | 3 049 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 254.00 | 22 396.00 | 3 028 857.00 | 3 051 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 934.00 | 918.00 | | 34 934.00 |
DH Report à nouveau | 663 763.00 | 17 456.00 | | 663 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 864.00 | 680 323.00 | | 1 295 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 563.00 | 798 698.00 | | 2 094 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 513.00 | 389 172.00 | | 918 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 781.00 | 53 258.00 | | 15 781.00 |
EA Autres dettes | | 362 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 294.00 | 805 127.00 | | 934 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 857.00 | 1 603 825.00 | | 3 028 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 294.00 | 805 127.00 | | 934 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FG Production vendue services | 3 390 813.00 | 1 430 637.00 | 4 821 451.00 | 3 390 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 086.00 | 1 430 637.00 | 4 821 724.00 | 3 391 086.00 |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 822 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 914 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 801.00 | 340 161.00 | | 618 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 670.00 | 2 775 912.00 | | 4 822 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 805.00 | 2 095 589.00 | | 3 526 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 864.00 | 680 323.00 | | 1 295 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 736.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 513.00 | 918 513.00 | | 918 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 603 335.00 | 603 335.00 | | 603 335.00 |
VB T. V. A. | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
VC Groupe et associés | 2 324 861.00 | 2 324 861.00 | | 2 324 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 274.00 | 3 049 274.00 | | 3 049 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 294.00 | 934 294.00 | | 934 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 787.00 | 364.00 | | 36 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 550.00 | 3 391.00 | | 15 550.00 |
ST Autres comptes | 13 062.00 | 12 872.00 | | 13 062.00 |
YT Sous‐traitance | 2 248 378.00 | 1 426 548.00 | | 2 248 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 570 207.00 | 308 517.00 | | 570 207.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 276.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 787.00 | 3 640.00 | | 36 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 847 198.00 | 1 751 330.00 | | 2 847 198.00 |