| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 265.00 | 715.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980.00 | 1 265.00 | 715.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 044.00 | 28 082.00 | 554 961.00 | 583 044.00 |
BZ Autres créances | 3 251 939.00 | | 3 251 939.00 | 3 251 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 983.00 | 28 082.00 | 3 806 901.00 | 3 834 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 964.00 | 29 348.00 | 3 807 616.00 | 3 836 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 34 934.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 984 563.00 | 663 763.00 | | 1 984 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 766.00 | 1 295 864.00 | | 880 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 329.00 | 2 094 563.00 | | 2 975 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 105.00 | 918 513.00 | | 832 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | 15 781.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 286.00 | 934 294.00 | | 832 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 616.00 | 3 028 857.00 | | 3 807 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 434.00 | 934 294.00 | | 843 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 080 661.00 | 1 236 111.00 | 5 316 773.00 | 4 080 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 661.00 | 1 236 111.00 | 5 316 773.00 | 4 080 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 338 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 082.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 818.00 | 618 801.00 | | 376 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 867.00 | 4 822 670.00 | | 5 345 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 101.00 | 3 526 805.00 | | 4 465 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 766.00 | 1 295 864.00 | | 880 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | 605.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 605.00 | | 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 736.00 | 28 082.00 | 21 736.00 | 21 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 736.00 | 28 082.00 | 21 736.00 | 21 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 736.00 | 28 082.00 | 21 736.00 | 21 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 082.00 | 21 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 105.00 | 832 105.00 | | 832 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
UX Autres créances clients | 583 044.00 | 583 044.00 | | 583 044.00 |
VB T. V. A. | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VC Groupe et associés | 3 218 120.00 | 3 218 120.00 | | 3 218 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846 131.00 | 3 846 131.00 | | 3 846 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 434.00 | 843 434.00 | | 843 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 251.00 | 36 787.00 | | 13 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 340.00 | 15 550.00 | | 127 340.00 |
ST Autres comptes | 48 682.00 | 13 062.00 | | 48 682.00 |
YT Sous‐traitance | 3 278 022.00 | 2 248 378.00 | | 3 278 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 587 519.00 | 570 207.00 | | 587 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 251.00 | 36 787.00 | | 13 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 041 563.00 | 2 847 198.00 | | 4 041 563.00 |