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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 241.00 | 929.00 | 828 312.00 | 829 241.00 |
BZ Autres créances | 2 914 670.00 | | 2 914 670.00 | 2 914 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 578.00 | 929.00 | 3 776 649.00 | 3 777 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 559.00 | 2 910.00 | 3 776 649.00 | 3 779 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 755 527.00 | 2 865 329.00 | | 755 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 503.00 | 890 198.00 | | 1 343 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 030.00 | 3 865 528.00 | | 2 209 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 037.00 | 577 825.00 | | 1 110 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
EA Autres dettes | 452 725.00 | 288.00 | | 452 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 619.00 | 578 113.00 | | 1 567 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 649.00 | 4 443 641.00 | | 3 776 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 824 431.00 | 894 986.00 | 5 719 417.00 | 4 824 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 824 431.00 | 894 986.00 | 5 719 417.00 | 4 824 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 723 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 885 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 151.00 | 336 967.00 | | 483 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 020.00 | 4 302 036.00 | | 5 734 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 517.00 | 3 411 838.00 | | 4 390 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 503.00 | 890 198.00 | | 1 343 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925.00 | 55.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | 55.00 | | 1 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 372.00 | | 3 443.00 | 4 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 372.00 | | 3 443.00 | 4 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 372.00 | | 3 443.00 | 4 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 037.00 | 1 110 037.00 | | 1 110 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 725.00 | 452 725.00 | | 452 725.00 |
UX Autres créances clients | 829 241.00 | | | 829 241.00 |
VB T. V. A. | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
VC Groupe et associés | 2 668 755.00 | | | 2 668 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 770.00 | | | 209 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777 578.00 | 3 777 578.00 | | 3 777 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 619.00 | 1 567 619.00 | | 1 567 619.00 |