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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 149.00 | 2 586.00 | 446 563.00 | 449 149.00 |
BZ Autres créances | 3 608 100.00 | | 3 608 100.00 | 3 608 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 331.00 | 2 586.00 | 4 060 745.00 | 4 063 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 312.00 | 4 566.00 | 4 060 745.00 | 4 065 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 030.00 | 755 527.00 | | 99 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397 731.00 | 1 343 502.00 | | 2 397 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 761.00 | 2 209 029.00 | | 2 606 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 920.00 | 1 110 036.00 | | 1 426 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 987.00 | 4 857.00 | | 2 987.00 |
EA Autres dettes | 24 076.00 | 452 725.00 | | 24 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 983.00 | 1 567 618.00 | | 1 453 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 745.00 | 3 776 648.00 | | 4 060 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 304 285.00 | 321 472.00 | 6 625 757.00 | 6 304 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 304 285.00 | 321 472.00 | 6 625 757.00 | 6 304 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 629 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 413 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 194 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 982 000.00 | | | 982 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982 000.00 | | | 982 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982 000.00 | | | 982 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801 434.00 | 483 151.00 | | 801 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 633 701.00 | 5 734 019.00 | | 7 633 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 969.00 | 4 390 517.00 | | 5 235 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397 731.00 | 1 343 502.00 | | 2 397 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 929.00 | 1 657.00 | 2 586.00 | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929.00 | 1 657.00 | 2 586.00 | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | 1 657.00 | 2 586.00 | 929.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 921.00 | 1 426 921.00 | | 1 426 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
UX Autres créances clients | 449 149.00 | 449 149.00 | | 449 149.00 |
VB T. V. A. | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VC Groupe et associés | 3 578 551.00 | 3 578 551.00 | | 3 578 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 332.00 | 4 063 332.00 | | 4 063 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 984.00 | 1 453 984.00 | | 1 453 984.00 |