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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 925.00 | 55.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980.00 | 1 925.00 | 55.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 373.00 | 4 372.00 | 661 001.00 | 665 373.00 |
BZ Autres créances | 3 782 584.00 | | 3 782 584.00 | 3 782 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 957.00 | 4 372.00 | 4 443 585.00 | 4 447 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 938.00 | 6 297.00 | 4 443 640.00 | 4 449 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 865 329.00 | 1 984 563.00 | | 2 865 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 198.00 | 880 766.00 | | 890 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 527.00 | 2 975 329.00 | | 3 865 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 824.00 | 832 105.00 | | 577 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 181.00 | | |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 112.00 | 832 286.00 | | 578 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 640.00 | 3 807 616.00 | | 4 443 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 101.00 | 11 148.00 | | 8 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 466 218.00 | 790 853.00 | 4 257 072.00 | 3 466 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 218.00 | 790 853.00 | 4 257 072.00 | 3 466 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 285 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 967.00 | 376 818.00 | | 336 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 035.00 | 5 345 867.00 | | 4 302 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 837.00 | 4 465 101.00 | | 3 411 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 198.00 | 880 766.00 | | 890 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265.00 | 660.00 | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | 660.00 | | 1 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 082.00 | 4 372.00 | 28 082.00 | 28 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 082.00 | 4 372.00 | 28 082.00 | 28 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 082.00 | 4 372.00 | 28 082.00 | 28 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 372.00 | 28 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 824.00 | 577 824.00 | | 577 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UX Autres créances clients | 665 373.00 | 665 373.00 | | 665 373.00 |
VB T. V. A. | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VC Groupe et associés | 3 646 359.00 | 3 646 359.00 | | 3 646 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 842.00 | 112 842.00 | | 112 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 456 058.00 | 4 456 058.00 | | 4 456 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 213.00 | 586 213.00 | | 586 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 575.00 | 13 251.00 | | 22 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 947.00 | 127 340.00 | | 183 947.00 |
ST Autres comptes | -18 116.00 | 48 682.00 | | -18 116.00 |
YT Sous‐traitance | 2 232 392.00 | 3 278 022.00 | | 2 232 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 645 033.00 | 587 519.00 | | 645 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 575.00 | 13 251.00 | | 22 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 043 257.00 | 4 041 563.00 | | 3 043 257.00 |