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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 580.00 | 25 026.00 | 38 554.00 | 63 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 283.00 | 25 026.00 | 1 102 257.00 | 1 127 283.00 |
BT Marchandises | 121 148.00 | | 121 148.00 | 121 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
BZ Autres créances | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 112 351.00 | | 112 351.00 | 112 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 901.00 | | 259 901.00 | 259 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 184.00 | 25 026.00 | 1 362 159.00 | 1 387 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 026.00 | 22 213.00 | | 51 026.00 |
DL TOTAL (I) | 83 239.00 | 32 213.00 | | 83 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 214.00 | 987 361.00 | | 896 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 763.00 | 234 445.00 | | 234 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 025.00 | 134 109.00 | | 120 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 917.00 | 39 552.00 | | 27 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 920.00 | 1 395 466.00 | | 1 278 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 159.00 | 1 427 679.00 | | 1 362 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 660.00 | 264 860.00 | | 239 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 133.00 | | 150.00 | 1 127 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 553.00 | | 150.00 | 13 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 262.00 | 12 764.00 | | 12 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 262.00 | 12 764.00 | | 12 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 025.00 | 120 025.00 | | 120 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
UX Autres créances clients | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 214.00 | 91 671.00 | 371 984.00 | 896 214.00 |
VI Groupe et associés | 234 716.00 | | | 234 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 147.00 | | | 91 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 105.00 | 26 402.00 | 13 703.00 | 40 105.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 920.00 | 239 660.00 | 371 984.00 | 1 278 920.00 |