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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 946.00 | 345.00 | 2 600.00 | 2 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 062.00 | 62 184.00 | 5 878.00 | 68 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 863.00 | 1 500.00 | 12 363.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 873.00 | 64 029.00 | 1 070 844.00 | 1 134 873.00 |
BT Marchandises | 143 734.00 | 3 500.00 | 140 234.00 | 143 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
BZ Autres créances | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
CF Disponibilités | 211 645.00 | | 211 645.00 | 211 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 690.00 | 3 500.00 | 405 190.00 | 408 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 563.00 | 67 529.00 | 1 476 034.00 | 1 543 563.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 205 961.00 | 121 905.00 | | 205 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 292.00 | 84 057.00 | | 98 292.00 |
DL TOTAL (I) | 321 953.00 | 223 661.00 | | 321 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 311.00 | 757 038.00 | | 664 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 333.00 | 245 525.00 | | 240 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 574.00 | 135 935.00 | | 220 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 862.00 | 34 671.00 | | 28 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 080.00 | 1 173 169.00 | | 1 154 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 034.00 | 1 396 831.00 | | 1 476 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 030.00 | 508 858.00 | | 583 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 333.00 | | | 240 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 927.00 | | 2 946.00 | 1 131 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 062.00 | | 2 946.00 | 68 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 201.00 | 12 328.00 | | 50 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 201.00 | 12 328.00 | | 50 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 574.00 | 220 574.00 | | 220 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
UX Autres créances clients | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VB T. V. A. | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 311.00 | 93 261.00 | 356 237.00 | 664 311.00 |
VI Groupe et associés | 240 298.00 | 240 298.00 | | 240 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 727.00 | | | 92 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 174.00 | 53 311.00 | 13 863.00 | 67 174.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 080.00 | 583 030.00 | 356 237.00 | 1 154 080.00 |