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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 413.00 | 37 836.00 | 26 578.00 | 64 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 863.00 | 1 500.00 | 12 363.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 278.00 | 39 336.00 | 1 088 942.00 | 1 128 278.00 |
BT Marchandises | 130 189.00 | | 130 189.00 | 130 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
BZ Autres créances | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CF Disponibilités | 97 289.00 | | 97 289.00 | 97 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 907.00 | | 254 907.00 | 254 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 185.00 | 39 336.00 | 1 343 849.00 | 1 383 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 65 539.00 | 14 513.00 | | 65 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 365.00 | 51 026.00 | | 56 365.00 |
DL TOTAL (I) | 139 605.00 | 83 239.00 | | 139 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 544.00 | 896 214.00 | | 804 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 857.00 | 234 763.00 | | 237 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 177.00 | 120 025.00 | | 131 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 668.00 | 27 917.00 | | 30 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 245.00 | 1 278 920.00 | | 1 204 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 849.00 | 1 362 159.00 | | 1 343 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 899.00 | 239 660.00 | | 491 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 857.00 | | | 237 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 283.00 | | 995.00 | 1 127 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 580.00 | | 833.00 | 63 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 703.00 | | 162.00 | 13 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 026.00 | 12 810.00 | | 25 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 026.00 | 12 810.00 | | 25 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 177.00 | 131 177.00 | | 131 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
UX Autres créances clients | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 544.00 | 92 198.00 | 366 751.00 | 804 544.00 |
VI Groupe et associés | 237 814.00 | 237 814.00 | | 237 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 671.00 | | | 91 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 292.00 | 27 429.00 | 13 863.00 | 41 292.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 245.00 | 491 899.00 | 366 751.00 | 1 204 245.00 |