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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 062.00 | 50 201.00 | 17 862.00 | 68 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 863.00 | 1 500.00 | 12 363.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 927.00 | 51 701.00 | 1 080 226.00 | 1 131 927.00 |
BT Marchandises | 134 907.00 | | 134 907.00 | 134 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
BZ Autres créances | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CF Disponibilités | 138 976.00 | | 138 976.00 | 138 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 604.00 | | 316 604.00 | 316 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 531.00 | 51 701.00 | 1 396 831.00 | 1 448 531.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 121 905.00 | 65 539.00 | | 121 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 057.00 | 56 365.00 | | 84 057.00 |
DL TOTAL (I) | 223 661.00 | 139 605.00 | | 223 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 038.00 | 804 544.00 | | 757 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 525.00 | 237 857.00 | | 245 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 935.00 | 131 177.00 | | 135 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 671.00 | 30 668.00 | | 34 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 169.00 | 1 204 245.00 | | 1 173 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 831.00 | 1 343 849.00 | | 1 396 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 525.00 | | | 245 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 278.00 | | 3 649.00 | 1 128 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 413.00 | | 3 649.00 | 64 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 836.00 | 12 365.00 | | 37 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 836.00 | 12 365.00 | | 37 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 935.00 | 135 935.00 | | 135 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
UX Autres créances clients | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VB T. V. A. | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 038.00 | 92 727.00 | 361 501.00 | 757 038.00 |
VI Groupe et associés | 245 485.00 | 245 485.00 | | 245 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 585.00 | 42 722.00 | 13 863.00 | 56 585.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 169.00 | 508 858.00 | 361 501.00 | 1 173 169.00 |