| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 384.00 | 14 796.00 | 19 587.00 | 34 384.00 |
AH Fonds commercial | 264 956.00 | | 264 956.00 | 264 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 005.00 | 4 963.00 | 1 041.00 | 6 005.00 |
AN Terrains | 240 557.00 | 158 347.00 | 82 210.00 | 240 557.00 |
AP Constructions | 1 531 368.00 | 893 248.00 | 638 119.00 | 1 531 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 489.00 | 486 045.00 | 114 444.00 | 600 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 697.00 | 234 810.00 | 39 886.00 | 274 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 779.00 | 1 877 548.00 | 1 166 231.00 | 3 043 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 940.00 | 11 791.00 | 183 149.00 | 194 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 576 778.00 | | 1 576 778.00 | 1 576 778.00 |
BT Marchandises | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 588.00 | 7 817.00 | 425 770.00 | 433 588.00 |
BZ Autres créances | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
CF Disponibilités | 447 440.00 | | 447 440.00 | 447 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 526.00 | 19 608.00 | 2 763 917.00 | 2 783 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 306.00 | 1 897 157.00 | 3 930 148.00 | 5 827 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 336.00 | 85 336.00 | | 85 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 440.00 | 1 092 440.00 | | 1 092 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 244.00 | 109 244.00 | | 109 244.00 |
DG Autres réserves | 1 283 884.00 | 1 153 188.00 | | 1 283 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 318.00 | 130 696.00 | | 78 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 122.00 | 2 587 804.00 | | 2 666 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 010.00 | 475 420.00 | | 469 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 541.00 | 241 489.00 | | 234 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | 605.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 787.00 | 166 146.00 | | 202 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 724.00 | 250 872.00 | | 204 724.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | 725.00 | | 3 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 143.00 | 149 105.00 | | 149 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 026.00 | 1 284 364.00 | | 1 264 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 148.00 | 3 872 168.00 | | 3 930 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 492 179.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 600 768.00 | |
FM Production stockée | | | 130 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 35 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | 15 492.00 | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | 16 792.00 | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 22 697.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 22 697.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | -5 904.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 781.00 | 41 728.00 | | 16 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 007.00 | 2 713 791.00 | | 2 746 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 689.00 | 2 583 095.00 | | 2 667 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 318.00 | 130 696.00 | | 78 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 343.00 | | 287 983.00 | 2 758 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546.00 | 3 043 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546.00 | 2 647 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 460.00 | | 1 886.00 | 303 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 570.00 | | 286 088.00 | 2 363 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | | 8.00 | 5 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 489.00 | 107 605.00 | 2 546.00 | 1 772 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 529.00 | 1 232.00 | | 18 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 623.00 | 106 374.00 | 2 546.00 | 1 668 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 787.00 | 202 787.00 | | 202 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 143.00 | 149 143.00 | | 149 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 433 588.00 | 433 588.00 | | 433 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 011.00 | 78 429.00 | 239 380.00 | 469 011.00 |
VI Groupe et associés | 234 541.00 | 234 541.00 | | 234 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 666.00 | | | 77 666.00 |
VP Divers | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 724.00 | 204 724.00 | | 204 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 510.00 | 513 787.00 | 2 723.00 | 516 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 311.00 | 872 729.00 | 239 380.00 | 1 263 311.00 |