| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 257.00 | 16 079.00 | 18 178.00 | 34 257.00 |
AH Fonds commercial | 257 333.00 | | 257 333.00 | 257 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | 5 754.00 | 1 149.00 | 6 903.00 |
AN Terrains | 325 195.00 | 161 445.00 | 163 750.00 | 325 195.00 |
AP Constructions | 2 555 214.00 | 1 027 687.00 | 1 527 527.00 | 2 555 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 052.00 | 543 537.00 | 101 515.00 | 645 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 677.00 | 251 050.00 | 40 626.00 | 291 677.00 |
AX Avances et acomptes | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 593.00 | 2 090 891.00 | 2 118 701.00 | 4 209 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 752.00 | 20 818.00 | 228 934.00 | 249 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 945 208.00 | | 1 945 208.00 | 1 945 208.00 |
BT Marchandises | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 574 134.00 | 10 997.00 | 563 136.00 | 574 134.00 |
CF Disponibilités | 399 691.00 | | 399 691.00 | 399 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 963.00 | 31 815.00 | 3 198 148.00 | 3 229 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 439 556.00 | 2 122 706.00 | 5 316 850.00 | 7 439 556.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 336.00 | 85 336.00 | | 85 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 440.00 | 1 092 440.00 | | 1 092 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 082 683.00 | | | 1 082 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 244.00 | 109 244.00 | | 109 244.00 |
DG Autres réserves | 1 470 205.00 | 1 362 202.00 | | 1 470 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 724.00 | 108 002.00 | | 104 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 532.00 | 2 774 125.00 | | 3 961 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 412.00 | 390 723.00 | | 612 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 309.00 | 226 435.00 | | 228 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254.00 | 1 178.00 | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 227.00 | 245 975.00 | | 181 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 070.00 | 240 112.00 | | 158 070.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | 7 208.00 | | 5 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 832.00 | 150 813.00 | | 168 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 317.00 | 1 262 446.00 | | 1 355 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 850.00 | 4 036 571.00 | | 5 316 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 055 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 102 209.00 | |
FM Production stockée | | | 105 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 130.00 | 3 780.00 | | 5 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 130.00 | 3 780.00 | | 5 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | 35 313.00 | | 1 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165.00 | 8 385.00 | | 2 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | 43 698.00 | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | -39 918.00 | | 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 802.00 | 34 866.00 | | 32 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 511.00 | 2 821 286.00 | | 2 223 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 786.00 | 2 713 284.00 | | 2 118 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 725.00 | 108 003.00 | | 104 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 498.00 | | 1 118 199.00 | 3 102 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 104.00 | 4 209 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 104.00 | 3 820 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 495.00 | | | 298 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 435.00 | | 1 118 191.00 | 2 713 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 231.00 | | 8.00 | 5 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 324.00 | 124 505.00 | 8 939.00 | 1 975 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 289.00 | 1 545.00 | | 20 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 699.00 | 122 960.00 | 8 939.00 | 1 869 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 228.00 | 181 228.00 | | 181 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 520.00 | 233 520.00 | | 233 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 832.00 | 168 832.00 | | 168 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 557 029.00 | 557 029.00 | | 557 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 413.00 | 62 315.00 | 477 327.00 | 612 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
VP Divers | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 071.00 | 158 071.00 | | 158 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 967.00 | 593 227.00 | 2 739.00 | 595 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 063.00 | 803 965.00 | 477 327.00 | 1 354 063.00 |