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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 527 641.00 | | 527 641.00 | 527 641.00 |
AN Terrains | 81 786.00 | 51 128.00 | 30 658.00 | 81 786.00 |
AP Constructions | 361 189.00 | 158 755.00 | 202 434.00 | 361 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217 323.00 | 1 712 617.00 | 1 504 706.00 | 3 217 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 945.00 | 673 938.00 | 71 008.00 | 744 945.00 |
AX Avances et acomptes | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 093.00 | | 361 093.00 | 361 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BF Prêts | 274 202.00 | 19 670.00 | 254 532.00 | 274 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 636 134.00 | 2 616 108.00 | 3 020 026.00 | 5 636 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 417.00 | | 123 417.00 | 123 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
BT Marchandises | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 188.00 | 58 505.00 | 794 683.00 | 853 188.00 |
BZ Autres créances | 221 351.00 | | 221 351.00 | 221 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 103 376.00 | | 103 376.00 | 103 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 730.00 | 58 505.00 | 1 331 225.00 | 1 389 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 025 864.00 | 2 674 613.00 | 4 351 251.00 | 7 025 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471 210.00 | | | 471 210.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 122.00 | 1 429 195.00 | | 1 443 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 128.00 | 13 928.00 | | 111 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342 261.00 | 370 662.00 | | 342 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 511.00 | 2 363 785.00 | | 2 446 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 471.00 | 1 134 756.00 | | 1 135 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772.00 | 4 112.00 | | 3 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 386.00 | 374 547.00 | | 605 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 970.00 | 75 563.00 | | 77 970.00 |
EA Autres dettes | 82 140.00 | 84 752.00 | | 82 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 740.00 | 1 673 730.00 | | 1 904 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 251.00 | 4 037 515.00 | | 4 351 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 605.00 | 1 673 730.00 | | 1 232 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 447.00 | 269 780.00 | | 225 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 471 317.00 | | 174 417.00 | 5 471 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 5 636 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 4 468 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 841.00 | | | 527 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406 914.00 | | 71 129.00 | 4 406 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 562.00 | | 103 288.00 | 536 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 763.00 | 204 444.00 | 8 769.00 | 2 400 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 763.00 | 204 444.00 | 8 769.00 | 2 400 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 668.00 | 7 003.00 | | 12 668.00 |
6T Sur comptes clients | 37 666.00 | 23 550.00 | 2 711.00 | 37 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 334.00 | 30 553.00 | 2 711.00 | 50 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 334.00 | 30 553.00 | 2 711.00 | 50 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 550.00 | 2 711.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 386.00 | 605 386.00 | | 605 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 093.00 | 361 093.00 | | 361 093.00 |
UP Prêts | 274 202.00 | 129 788.00 | 144 414.00 | 274 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 705 928.00 | 705 928.00 | | 705 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 260.00 | 147 260.00 | | 147 260.00 |
VB T. V. A. | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
VC Groupe et associés | 124 688.00 | 124 688.00 | | 124 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 447.00 | 225 447.00 | | 225 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 025.00 | 237 889.00 | 672 135.00 | 910 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 622.00 | | | 191 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 662.00 | 1 569 748.00 | 145 914.00 | 1 715 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 740.00 | 1 232 605.00 | 672 135.00 | 1 904 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 131.00 | 66 332.00 | | 115 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 197.00 | 169 310.00 | | 168 197.00 |
ST Autres comptes | 528 717.00 | 472 341.00 | | 528 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 071.00 | 92 618.00 | | 101 071.00 |
YT Sous‐traitance | 6 032.00 | 35 845.00 | | 6 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 216.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 29 354.00 | 24 651.00 | | 29 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 485.00 | 90 983.00 | | 144 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 047.00 | 185 142.00 | | 317 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 808.00 | 308 329.00 | | 549 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 017.00 | 779 330.00 | | 804 017.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |