| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 527 641.00 | | 527 641.00 | 527 641.00 |
AN Terrains | 81 786.00 | 56 057.00 | 25 729.00 | 81 786.00 |
AP Constructions | 361 189.00 | 176 369.00 | 184 820.00 | 361 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 241 771.00 | 1 860 805.00 | 1 380 966.00 | 3 241 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 880.00 | 624 859.00 | 72 021.00 | 696 880.00 |
AX Avances et acomptes | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 948.00 | | 382 948.00 | 382 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BF Prêts | 394 804.00 | 43 091.00 | 351 713.00 | 394 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 753 474.00 | 2 761 181.00 | 2 992 293.00 | 5 753 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 501.00 | | 119 501.00 | 119 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 551.00 | | 103 551.00 | 103 551.00 |
BT Marchandises | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 443.00 | 118 424.00 | 593 019.00 | 711 443.00 |
BZ Autres créances | 251 828.00 | | 251 828.00 | 251 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 469.00 | 118 424.00 | 1 106 046.00 | 1 224 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 943.00 | 2 879 604.00 | 4 098 339.00 | 6 977 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526 572.00 | | | 526 572.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 251.00 | 1 443 122.00 | | 1 554 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 927.00 | 111 128.00 | | 152 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 937.00 | 342 261.00 | | 146 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 115.00 | 2 446 511.00 | | 2 404 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 242.00 | 1 135 471.00 | | 1 089 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | 3 772.00 | | 3 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 696.00 | 605 386.00 | | 354 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 406.00 | 77 970.00 | | 146 406.00 |
EA Autres dettes | 100 785.00 | 82 140.00 | | 100 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 224.00 | 1 904 740.00 | | 1 694 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 339.00 | 4 351 251.00 | | 4 098 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 073.00 | 1 232 605.00 | | 1 070 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 947.00 | 225 447.00 | | 196 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 636 134.00 | | 208 992.00 | 5 636 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 652.00 | 5 753 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 652.00 | 4 444 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 841.00 | | | 527 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 468 443.00 | | 68 035.00 | 4 468 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 849.00 | | 140 957.00 | 639 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 438.00 | 202 604.00 | 80 951.00 | 2 596 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 438.00 | 202 604.00 | 80 951.00 | 2 596 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 670.00 | 36 342.00 | 12 922.00 | 19 670.00 |
6T Sur comptes clients | 58 505.00 | 67 907.00 | 7 988.00 | 58 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 175.00 | 104 249.00 | 20 910.00 | 78 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 175.00 | 104 249.00 | 20 910.00 | 78 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 907.00 | 7 988.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 342.00 | 12 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 696.00 | 354 696.00 | | 354 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 919.00 | 67 919.00 | | 67 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 785.00 | 100 785.00 | | 100 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 948.00 | 382 948.00 | | 382 948.00 |
UP Prêts | 394 804.00 | 186 715.00 | 208 089.00 | 394 804.00 |
UX Autres créances clients | 560 884.00 | 560 884.00 | | 560 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 559.00 | 150 559.00 | | 150 559.00 |
VB T. V. A. | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
VC Groupe et associés | 192 625.00 | 192 625.00 | | 192 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 947.00 | 196 947.00 | | 196 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 295.00 | 268 148.00 | 624 147.00 | 892 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 789.00 | | | 241 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 519.00 | | | 259 519.00 |
VP Divers | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 184.00 | 1 540 095.00 | 208 089.00 | 1 748 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 219.00 | 1 070 073.00 | 624 147.00 | 1 694 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 513.00 | 115 131.00 | | 8 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 905.00 | 168 197.00 | | 190 905.00 |
ST Autres comptes | 515 580.00 | 528 717.00 | | 515 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 921.00 | 101 071.00 | | 151 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 879.00 | 50 967.00 | | 155 879.00 |
YT Sous‐traitance | 22.00 | 6 032.00 | | 22.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 355.00 | 29 354.00 | | 28 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 868.00 | 144 485.00 | | 36 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 971.00 | 317 047.00 | | 212 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 221.00 | 549 808.00 | | 354 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 994.00 | 804 017.00 | | 861 994.00 |